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BILAN ALTHEA FRANCE 2018 Siren 452903032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	462901	433680	29221	12141
Fonds commercial	2191969	524406	1667563	754375
Autres immobilisations incorporelles	4825474	2600000	2225474	8016
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	64394		64394	
Constructions	290786	159472	131314	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2505011	2496079	8933	134182
Autres immobilisations corporelles	836109	223741	612368	332296
Immobilisations en cours	589		589	589
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				5492114
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	
Prêts				
Autres immobilisations financières	141506		141506	89558
TOTAL (I)	11318789	6437377	4881411	6823271
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1668457	132768	1535689	596710
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5176400	110570	5065830	2765729
Autres créances	1398082		1398082	858205
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	820529		820529	408164
Charges constatées d’avance	54569		54569	85873
TOTAL (II)	9118036	243338	8874698	4714681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20436825	6680716	13756109	11537952
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1950911		1690500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	126319			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44002		44002	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1354824		-752196	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-756315		-602629	
Subventions d’investissement	10815			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20907		379678	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	179500		43500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	179500		43500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	210812		8543	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2916240		4759087	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	598			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6243074		3500488	
Dettes fiscales et sociales	3448495		2568662	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	724748		274657	
Produits constatés d’avance (2)	11734		3338	
TOTAL (IV)	13555702		11114775	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13756109		11537952	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12658817		7808108	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	206340		4622	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	384784	26107	410891	324924
Production vendue biens				
Production vendue services	20019279	570	20019849	13997711
Chiffres d’affaires nets	20404063	26677	20430740	14322635
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			300642	207814
Autres produits			14280	94
Total des produits d’exploitation (I)			20745662	14530543
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			48820	16837
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3499571	2187982
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-86655	11683
Autres achats et charges externes			6751978	4913113
Impôts, taxes et versements assimilés			461327	311183
Salaires et traitements			7677005	4876802
Charges sociales			3176173	2010959
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			457114	333459
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			185717	146995
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			89880	87469
Total des charges d’exploitation (II) 			22260929	14896483
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1515267	-365940
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				500000
Autres intérêts et produits assimilés			5741	4123
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3421	4142
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9162	508265
Dotations financières sur amortissements et provisions				540000
Intérêts et charges assimilées			327461	248657
Différences négatives de change			16988	2813
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			344449	791470
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-335287	-283206
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1850554	-649146
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3858649		57339	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13418			
Reprises sur provisions et transferts de charges	23000			
Total des produits exceptionnels (VII)	3895067		57339	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41828		11526	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1696	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2759000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2800828		13222	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1094239		44117	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24649891		15096146	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25406205		15698775	
BENEFICE OU PERTE	-756315		-602629	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	89175			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	117009		88742	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	80520		87451	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1362294		6118050
Total Immobilisations corporelles		2005454		1691436
Total Immobilisations financières		6121672		57757
Total Général		9489419		7867243
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7480344
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3696889
Prêts et immobilisations financières			5759	
Total Immobilisations financières			6037873	141556
Total Général			6037873	11318789
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	587762	288749		876511
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1538387	1340905		2879291
AMORTISSEMENTS Total Général	2126148	1629654		3755802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				179500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	43500	159000	23000	179500
sur immobilisations – incorporelles		2681576		2681576
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	146995	132768	146995	132768
Sur comptes clients	45247	65466	142	110570
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	732242	2879810	687138	2924914
TOTAL GENERAL	775742	3038810	710138	3104414
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		642831	183633	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2759000	23000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	141506		141506	
Clients douteux ou litigieux	132516	74895	57621	
Autres créances clients	5043884	4919884	124000	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34037	34037		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9718	9718		
Impôts sur les bénéfices	682368	682368		
T. V. A.	323714	323714		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31380	31380		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	316865	316865		
Charges constatées d’avance	54569	54569		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6770556	6447429	323127	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	210812	210812		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2893512	1997225	896287	
Fournisseurs et comptes rattachés	6243074	6243074		
Personnel et comptes rattachés	1227861	1227861		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1024108	1024108		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	974561	974561		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	221965	221965		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22728	22728		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	724748	724748		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11734	11734		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13555104	12658817	896287	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	156000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	9217			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2329320		1837783	
Location, charges locatives et de copropriété	771730		622055	
Personnel extérieur à l’entreprise	48668		48787	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	448694		148625	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	469812		607166	
Autres comptes	2683754		1648697	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6751978		4913113	
Taxe professionnelle	208387		150277	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	252940		160906	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	461327		311183	
Montant de la TVA. collectée	3781545		3179128	
Total TVA. déductible sur biens et services	1149932		1388240	
Effectif moyen du personnel	208			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	208