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BILAN ALTHEA FRANCE 2017 Siren 452903032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	398850	386709	12141	15330
Fonds commercial	955428	201053	754375	874517
Autres immobilisations incorporelles	8016		8016	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1578905	1444722	134182	106004
Autres immobilisations corporelles	425960	93664	332296	311808
Immobilisations en cours	589		589	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6032114	540000	5492114	6032114
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89558		89558	88814
TOTAL (I)	9489419	2666148	6823271	7428587
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	743706	146995	596710	636431
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2810976	45247	2765729	2198506
Autres créances	858205		858205	929370
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	408164		408164	283837
Charges constatées d’avance	85873		85873	91798
TOTAL (II)	4906923	192242	4714681	4139942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14396343	2858390	11537952	11568529
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1690500		1690500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44002		44002	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-752196		-721834	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-602629		-30362	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	379678		982307	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43500		43500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	43500		43500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8543		345826	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4759087		4351987	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3500488		2931282	
Dettes fiscales et sociales	2568662		2248565	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	274657		652263	
Produits constatés d’avance (2)	3338		12800	
TOTAL (IV)	11114775		10542723	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11537952		11568529	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7808108		6749646	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4622			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	305992	18932	324924	354889
Production vendue biens				
Production vendue services	13941515	56196	13997711	14293760
Chiffres d’affaires nets	14247507	75128	14322635	14648649
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			207814	274394
Autres produits			94	141
Total des produits d’exploitation (I)			14530543	14923184
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16837	113785
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2187982	2406190
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11683	26665
Autres achats et charges externes			4913113	4860510
Impôts, taxes et versements assimilés			311183	316180
Salaires et traitements			4876802	4737277
Charges sociales			2010959	2025449
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			333459	135349
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			146995	118957
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			87469	81167
Total des charges d’exploitation (II) 			14896483	14821530
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-365940	101654
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			500000	
Autres intérêts et produits assimilés			4123	7662
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4142	2646
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			508265	10308
Dotations financières sur amortissements et provisions			540000	
Intérêts et charges assimilées			248657	260114
Différences négatives de change			2813	3685
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			791470	263798
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-283206	-253490
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-649146	-151836
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57339		55569	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57339		55569	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11526		23410	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1696		1554	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			25000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13222		49964	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44117		5605	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2400		-115869	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15096146		14989061	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15698775		15019423	
BENEFICE OU PERTE	-602629		-30362	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	88742		143026	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	87451		81154	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1308696		53598
Total Immobilisations corporelles		1837995		215497
Total Immobilisations financières		6120928		744
Total Général		9267619		269839
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1362294
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48039	2005454
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6121672
Total Général			48039	9489419
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	418850	168912		587762
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1420182	164546	46342	1538387
AMORTISSEMENTS Total Général	1839032	333458	46342	2126148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				43500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	43500			43500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				540000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	118957	146995	118957	146995
Sur comptes clients	45362		115	45247
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	164319	686995	119073	732242
TOTAL GENERAL	207819	686995	119073	775742
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		146995	119073	
                                             - Financières		540000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89558			
Clients douteux ou litigieux	106986			
Autres créances clients	2703990			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23794			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9187			
Impôts sur les bénéfices	529817			
T. V. A.	178039			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	100000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17368			
Charges constatées d’avance	85873			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3844612	3755054	89558	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8543	8543		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4697512	1390845	1945641	
Fournisseurs et comptes rattachés	3500488	3500488		
Personnel et comptes rattachés	962607	962607		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	851500	851500		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	617168	617168		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	137387	137387		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61575	61575		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	274657	274657		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3338	3338		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11114775	7808108	1945641	1361026
Emprunts souscrits en cours d’exercice	896288			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	558910			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	146			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	146