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BILAN ADS DEPANNAGE ROIGLISE 2021 Siren 452980394				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	620	620		
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84353	81680	2673	4400
Autres immobilisations corporelles	366907	303261	63646	92158
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2939		2939	2939
TOTAL (I)	554820	385561	169259	199497
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	115322		115322	116064
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	377179	46572	330608	304505
Autres créances	66354		66354	82584
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83325		83325	84968
Charges constatées d’avance	5731		5731	10067
TOTAL (II)	647911	46572	601339	598188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1202731	432133	770598	797685
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39372		39372	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15149		37956	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21605		-22807	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	526125		504521	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26549		46827	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15		740	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76233		102938	
Dettes fiscales et sociales	135762		109569	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5915		33090	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	244473		293164	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	770598		797685	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	234245		260202	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8		8	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	242425	87560	329985	200944
Production vendue biens				
Production vendue services	952193	258478	1210671	779373
Chiffres d’affaires nets	1194617	346039	1540656	980317
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				16590
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				19
Autres produits			3557	1306
Total des produits d’exploitation (I)			1544213	998232
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			237818	148178
Variation de stock (marchandises)			742	18755
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			545157	358831
Impôts, taxes et versements assimilés			35131	23693
Salaires et traitements			490111	347552
Charges sociales			111824	69963
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33132	24389
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34945	11627
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16188	54252
Total des charges d’exploitation (II) 			1505049	1057241
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39164	-59009
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3510	3023
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3510	3023
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3510	-3023
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35654	-62032
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8741		1225	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833		38000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9574		39225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23058			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	566			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23624			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14050		39225	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1553787		1037457	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1532183		1060264	
BENEFICE OU PERTE	21605		-22807	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	126208		63275	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			19	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100620		
Total Immobilisations corporelles		448521		3460
Total Immobilisations financières		2939		
Total Général		552081		3460
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100620
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			721	451261
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2939
Total Général			721	554820
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	620			620
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	351964	33132	155	384941
AMORTISSEMENTS Total Général	352584	33132	155	385561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11627	34945		46572
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11627	34945		46572
TOTAL GENERAL	11627	34945		46572
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34945		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2939	2939		
Clients douteux ou litigieux	55886	55886		
Autres créances clients	321293	321293		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4345	4345		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	692	692		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	27867	27867		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33450	33450		
Charges constatées d’avance	5731	5731		
TOTAL ETAT DES CREANCES	452203	452203		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8	8		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26541	16313	10228	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76233	76233		
Personnel et comptes rattachés	26851	26851		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38323	38323		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42227	42227		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28361	28361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15	15		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5915	5915		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	244473	234245	10228	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	173789		297861	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	29992		20835	
Location, charges locatives et de copropriété	69480		58519	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21438		18498	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	424248		260979	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	545157		358831	
Taxe professionnelle	5113		3417	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30018		20276	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35131		23693	
Montant de la TVA. collectée	238419		163398	
Total TVA. déductible sur biens et services	144898		91092	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10