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BILAN ADS DEPANNAGE ROIGLISE 2020 Siren 452980394				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	620	620		
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82530	78130	4400	7835
Autres immobilisations corporelles	365991	273834	92158	81818
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2939		2939	2939
TOTAL (I)	552081	352584	199497	192592
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	116064		116064	134819
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	316132	11627	304505	428345
Autres créances	82584		82584	59570
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84968		84968	3612
Charges constatées d’avance	10067		10067	10307
TOTAL (II)	609815	11627	598188	636653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1161896	364211	797685	829246
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39372		38401	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37956		37956	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22807		971	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	504521		527328	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46827		92028	
Emprunts et dettes financières divers (4)	740		618	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102938		121586	
Dettes fiscales et sociales	109569		79167	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33090		8518	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	293164		301918	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	797685		829246	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	260202		285857	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8		58832	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	138922	62022	200944	258744
Production vendue biens				
Production vendue services	626196	153176	779373	795993
Chiffres d’affaires nets	765119	215198	980317	1054737
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16590	2210
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19	750
Autres produits			1306	2550
Total des produits d’exploitation (I)			998232	1060246
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			148178	208380
Variation de stock (marchandises)			18755	-38395
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			358831	407978
Impôts, taxes et versements assimilés			23693	25937
Salaires et traitements			347552	375382
Charges sociales			69963	61596
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24389	22026
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11627	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54252	46562
Total des charges d’exploitation (II) 			1057241	1109466
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-59009	-49220
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3023	1524
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3023	1524
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3023	-1524
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-62032	-50744
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1225		50850	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39225		50850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			207	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39225		50643	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1072	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1037457		1111096	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1060264		1110126	
BENEFICE OU PERTE	-22807		971	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	63275		126655	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19		750	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100620		
Total Immobilisations corporelles		481982		10252
Total Immobilisations financières		2939		
Total Général		585541		10252
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100620
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43713	448521
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2939
Total Général			43713	552081
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	620			620
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	392329	24388	64754	351964
AMORTISSEMENTS Total Général	392949	24389	64754	352584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		11627		11627
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		11627		11627
TOTAL GENERAL		11627		11627
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11627		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2939	2939		
Clients douteux ou litigieux	13952	13952		
Autres créances clients	302180	302180		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3026	3026		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12666	12666		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	27867	27867		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39025	39025		
Charges constatées d’avance	10067	10067		
TOTAL ETAT DES CREANCES	411722	411722		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8	8		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46820	13857	32963	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102938	102938		
Personnel et comptes rattachés	26962	26962		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16268	16268		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40127	40127		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26213	26213		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	740	740		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33090	33090		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	293164	260202	32963	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	297861		318015	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20835		16141	
Location, charges locatives et de copropriété	58519		59734	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18498		15196	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	260979		316907	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	358831		407978	
Taxe professionnelle	3417		4052	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20276		21885	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23693		25937	
Montant de la TVA. collectée	163398		173557	
Total TVA. déductible sur biens et services	91692		115388	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	9