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BILAN ADS DEPANNAGE ROIGLISE 2019 Siren 452980394				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	620	620		
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83784	75949	7835	8912
Autres immobilisations corporelles	398198	316380	81818	73722
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2939		2939	2939
TOTAL (I)	585541	392949	192592	185573
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	134819		134819	96424
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	428345		428345	467555
Autres créances	59570		59570	47969
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3612		3612	34823
Charges constatées d’avance	10307		10307	9759
TOTAL (II)	636653		636653	656530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1222195	392949	829246	842103
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38401		8427	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37956		37956	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	971		29975	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	527328		526357	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92028		39039	
Emprunts et dettes financières divers (4)	618		848	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121586		155317	
Dettes fiscales et sociales	79167		60597	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8518		59945	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	301918		315746	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	829246		842103	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	285857		288075	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	58832		8	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	180913	77831	258744	262595
Production vendue biens				
Production vendue services	686183	109811	795993	904572
Chiffres d’affaires nets	867096	187641	1054737	1167167
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2210	5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			750	1743
Autres produits			2550	513
Total des produits d’exploitation (I)			1060246	1174422
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			208380	231301
Variation de stock (marchandises)			-38395	-14055
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			407978	437856
Impôts, taxes et versements assimilés			25937	15046
Salaires et traitements			375382	376454
Charges sociales			61596	66809
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22026	18288
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46562	15229
Total des charges d’exploitation (II) 			1109466	1146928
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49220	27495
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1524	3015
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1524	3015
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1524	-3015
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-50744	24480
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50850			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			24000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50850		24000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	207		5163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12925	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	207		18088	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50643		5912	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1072		417	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1111096		1198422	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1110126		1168448	
BENEFICE OU PERTE	971		29975	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	126655		142850	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	750		1743	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	620			620
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	370303	22026		392329
AMORTISSEMENTS Total Général	370923	22026		392949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2939		2939	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	428345	428345		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1971	1971		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14900	14900		
T. V. A.	10788	10788		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31911	31911		
Charges constatées d’avance	10307	10307		
TOTAL ETAT DES CREANCES	501161	498222	2939	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58832	58832		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33197	17136	16061	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	121586	121586		
Personnel et comptes rattachés	34906	34906		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16626	16626		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11026	11026		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16608	16608		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	618	618		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8518	8518		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	301918	285857	16061	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5495			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11318			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	318015		256428	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16141		23522	
Location, charges locatives et de copropriété	59734		57152	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15196		13882	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	316907		343300	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	407978		437856	
Taxe professionnelle	4052		1521	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21885		13525	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25937		15046	
Montant de la TVA. collectée	173557		196663	
Total TVA. déductible sur biens et services	115388		126324	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9