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BILAN ADS DEPANNAGE ROIGLISE 2018 Siren 452980394				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	620	620		
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81562	72650	8912	10778
Autres immobilisations corporelles	371376	297653	73722	88105
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2939		2939	2939
TOTAL (I)	556497	370923	185573	201822
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	96424		96424	82369
Avances et acomptes versés sur commandes				1427
Clients et comptes rattachés	467555		467555	447260
Autres créances	47969		47969	44830
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34823		34823	9342
Charges constatées d’avance	9759		9759	16101
TOTAL (II)	656530		656530	601329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1213027	370923	842103	803151
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8427		5244	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37956		37956	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29975		3182	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	526357		496383	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39039		53904	
Emprunts et dettes financières divers (4)	848		567	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155317		127373	
Dettes fiscales et sociales	60597		71715	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59945		53210	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	315746		306769	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	842103		803151	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	288075		21	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	216647	45949	262595	267046
Production vendue biens				
Production vendue services	750839	153732	904572	860800
Chiffres d’affaires nets	967486	199681	1167167	1127846
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	3500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1743	9293
Autres produits			513	187
Total des produits d’exploitation (I)			1174422	1140826
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			231301	216020
Variation de stock (marchandises)			-14055	-1063
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			437856	439475
Impôts, taxes et versements assimilés			15046	14949
Salaires et traitements			376454	352981
Charges sociales			66809	72800
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18288	19661
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15229	963
Total des charges d’exploitation (II) 			1146928	1115786
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27495	25040
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3015	1952
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3015	1952
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3015	-1952
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24480	23088
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			594	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24000		417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24000		1010	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5163		20916	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12925			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18088		20916	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5912		-19905	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	417			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1198422		1141836	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1168448		1138654	
BENEFICE OU PERTE	29975		3182	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	142850		133581	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1743		9293	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	620			620
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	358591	18288	6575	370303
AMORTISSEMENTS Total Général	359211	18288	6575	370923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2939			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	467555	467555		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2605	2605		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16588	16588		
T. V. A.	4860	4860		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23915	23915		
Charges constatées d’avance	9759	9759		
TOTAL ETAT DES CREANCES	528222	525283	2939	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8	8		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39032	11360	27672	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	155317	155317		
Personnel et comptes rattachés	31974	31974		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17082	17082		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2660	2660		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8881	8881		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	848	848		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59945	59945		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	315746	288075	27672	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11032			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	256428		303991	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	23522		17704	
Location, charges locatives et de copropriété	57152		52414	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13882		17317	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	343300		352041	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	437856		439475	
Taxe professionnelle	1521		1518	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13525		13431	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15046		14949	
Montant de la TVA. collectée	196663		183562	
Total TVA. déductible sur biens et services	126324		121797	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9