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BILAN ADS DEPANNAGE ROIGLISE 2017 Siren 452980394				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	620	620		
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83454	72676	10778	5991
Autres immobilisations corporelles	374020	285915	88105	55087
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2939		2939	2939
TOTAL (I)	561033	359211	201822	164017
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	82369		82369	81306
Avances et acomptes versés sur commandes	1427		1427	9074
Clients et comptes rattachés	447260		447260	389587
Autres créances	44830		44830	38541
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9342		9342	70139
Charges constatées d’avance	16101		16101	22103
TOTAL (II)	601329		601329	610750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1162362	359211	803151	774768
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5244		3244	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37956		30533	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3182		39423	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	496383		523200	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53904		12034	
Emprunts et dettes financières divers (4)	567		5012	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127373		118470	
Dettes fiscales et sociales	71715		61335	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53210		54715	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	306769		251568	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	803151		774768	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	267779		251568	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3829		5	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	224426	42620	267046	293877
Production vendue biens				
Production vendue services	692965	167835	860800	797395
Chiffres d’affaires nets	917391	210455	1127846	1091273
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3500	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9293	82
Autres produits			187	576
Total des produits d’exploitation (I)			1140826	1094931
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			216020	226359
Variation de stock (marchandises)			-1063	7731
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			439475	365181
Impôts, taxes et versements assimilés			14949	13220
Salaires et traitements			352981	326730
Charges sociales			72800	59492
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19661	13338
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			963	31266
Total des charges d’exploitation (II) 			1115786	1043318
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25040	51613
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1952	2268
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1952	2268
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1952	-2268
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23088	49345
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	594		2606	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1010		2606	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20916		7653	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20916		7653	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19905		-5047	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4875	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1141836		1097537	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1138654		1058114	
BENEFICE OU PERTE	3182		39423	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	133581		103524	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9293		82	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100620		
Total Immobilisations corporelles		403508		59716
Total Immobilisations financières		2939		
Total Général		507068		59716
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100620
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2250	3500	457474
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2939
Total Général		2250	3500	561033
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	620			620
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	342430	19661	3500	358591
AMORTISSEMENTS Total Général	343050	19661	3500	359211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2939			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	447260			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1840			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17358			
T. V. A.	8048			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17583			
Charges constatées d’avance	16101			
TOTAL ETAT DES CREANCES	511130	508191	2939	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3829	3829		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50075	11085	38990	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	127373	127373		
Personnel et comptes rattachés	29647	29647		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26804	26804		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6535	6535		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8729	8729		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	567	567		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53210	53210		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	306769	267779	38990	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	48418			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10426			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	303991		305491	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17704		15752	
Location, charges locatives et de copropriété	52414		56663	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17317		11922	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	352041		280844	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	439475		365181	
Taxe professionnelle	1518		1482	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13431		11738	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14949		13220	
Montant de la TVA. collectée	183562		176763	
Total TVA. déductible sur biens et services	121797		109566	
Effectif moyen du personnel	9		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9		8