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BILAN ADS DEPANNAGE ROIGLISE 2016 Siren 452980394				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	620	620		
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76479	70488	5991	3247
Autres immobilisations corporelles	327030	271942	55087	54854
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2939		2939	2439
TOTAL (I)	507068	343050	164017	160540
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	81306		81306	89038
Avances et acomptes versés sur commandes	9074		9074	
Clients et comptes rattachés	389587		389587	469401
Autres créances	38541		38541	46378
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70139		70139	21821
Charges constatées d’avance	22103		22103	27025
TOTAL (II)	610750		610750	653663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1117818	343050	774768	814203
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3244		2003	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30533		16951	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89423		24823	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	523200		493777	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12034		48003	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5012		5124	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118470		114148	
Dettes fiscales et sociales	61335		81647	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54715		71505	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	251568		320426	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	774768		814203	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	251568		272423	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5		48003	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	252223	41654	293877	288473
Production vendue biens				2430
Production vendue services	631590	165805	797395	834021
Chiffres d’affaires nets	883813	207460	1091273	1124924
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82	1104
Autres produits			576	3161
Total des produits d’exploitation (I)			109498	1131188
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			226359	238845
Variation de stock (marchandises)			7731	-21495
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			365181	394111
Impôts, taxes et versements assimilés			13220	17858
Salaires et traitements			326730	331912
Charges sociales			59492	72111
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13338	19117
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31266	49046
Total des charges d’exploitation (II) 				1101504
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				29684
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				154
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				154
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2268	5946
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2268	5946
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-5792
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49345	23892
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2606			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			28000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2606		28000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7653		5063	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			20436	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7653		25499	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			2501	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			2501	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4875		1570	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1097537		1159342	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1058114		1134519	
BENEFICE OU PERTE			24823	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	103524		103240	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	82		1104	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100620		
Total Immobilisations corporelles		449618		16315
Total Immobilisations financières		2439		500
Total Général		552677		16815
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100620
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62425	403508
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2939
Total Général			62425	507068
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	620			620
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	391517	13338	62425	342430
AMORTISSEMENTS Total Général	392137	13338	62425	343050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2939			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	389587			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2090			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12392			
T. V. A.	8908			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15151			
Charges constatées d’avance	22103			
TOTAL ETAT DES CREANCES	453170	450231	2939	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12034	12034		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	118470	118470		
Personnel et comptes rattachés	27740	27740		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15650	15650		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9786	9786		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8160	8160		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5012	5012		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54715	54715		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	251568	251568		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	621			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	305491		337621	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15752		9358	
Location, charges locatives et de copropriété	56663		74322	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11922		24383	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	280844		286048	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	365181		394111	
Taxe professionnelle	1482		1625	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11738		16233	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13220		17858	
Montant de la TVA. collectée	176763		190592	
Total TVA. déductible sur biens et services	109566		115064	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel