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BILAN A ET C ASSOCIES 2018 Siren 452981590				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	225600		225600	225600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15492	13885	1607	2502
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22070		22070	21779
TOTAL (I)	263162	13885	249277	249881
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	174226	22956	151271	150453
Autres créances	8411		8411	1238
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	13669		13669	11320
TOTAL (II)	196306	22956	173351	163012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	459468	36841	422628	412893
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	199173		162736	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16328		36437	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	226501		210173	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	124184		115805	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4900		3500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3201		1755	
Dettes fiscales et sociales	52758		62775	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8437		17854	
Produits constatés d’avance (2)	2647		1030	
TOTAL (IV)	196126		202719	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	422628		412893	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	178902		176219	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	96882		64754	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				783206
Production vendue services	720693	1400	722093	
Chiffres d’affaires nets	720693	1400	722093	783206
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16123	6933
Autres produits			55	44
Total des produits d’exploitation (I)			738271	790182
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			255064	260782
Impôts, taxes et versements assimilés			3864	4207
Salaires et traitements			432385	424047
Charges sociales			22450	20319
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			895	1267
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				31766
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	6
Total des charges d’exploitation (II) 			714682	742396
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23589	47787
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5550	6771
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5550	6771
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5550	-6771
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18039	41016
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	500		1371	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500		1371	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			205	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	500		1166	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2211		5744	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	738771		791553	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	722443		755116	
BENEFICE OU PERTE	16328		36437	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5621			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6629			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		225600		
Total Immobilisations corporelles		23242		
Total Immobilisations financières		21779		291
Total Général		270622		291
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				225600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7750	15492
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22070
Total Général			7750	263162
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20740	895	7750	13885
AMORTISSEMENTS Total Général	20740	895	7750	13885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32450		9495	22956
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32450		9495	22956
TOTAL GENERAL	32450		9495	22956
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9495	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22070		22070	
Clients douteux ou litigieux	36075	36075		
Autres créances clients	138151	138151		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7337	7337		
T. V. A.	1074	1074		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13669	13669		
TOTAL ETAT DES CREANCES	218376	196306	22070	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	124184	106959	17224	
Emprunts et dettes financières divers	4900	4900		
Fournisseurs et comptes rattachés	3201	3201		
Personnel et comptes rattachés	3328	3328		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15492	15492		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33680	33680		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8437	8437		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2647	2647		
TOTAL – ETAT DES DETTES	196126	178902	17224	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23781			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	9002			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13616			
Location, charges locatives et de copropriété	98333			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9055			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	134060			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	255064			
Taxe professionnelle	2837			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1027			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3864			
Montant de la TVA. collectée	145881			
Total TVA. déductible sur biens et services	31708			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2