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BILAN TANAIS 2021 Siren 452833361
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 152 152 152
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 152 152 152
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 222627 161771 60855 45193
En cours de production de biens 23006 23006 22569
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 466024 301791 164233 134314
Marchandises 1366788 535918 830870 805362
Avances et acomptes versés sur commandes 7350 7350
Clients et comptes rattachés 246297 178168 68130 98712
Autres créances 15758 15758 20749
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 684488 684488 926262
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 3032337 1177647 1854690 2053160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3032489 1177647 1854842 2053313
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 16000 16000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3647 3647
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 69292 69292
Report à nouveau -29408 -62292
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3328 32884
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 62860 59532
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 133843 133843
TOTAL (III) 133843 133843
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1001864 1000868
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 327470 401354
Dettes fiscales et sociales 280553 268294
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 48252 189422
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1658139 1859938
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1854842 2053313
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3519081 3519081 3214636
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 3519081 3519081 3214636
Production stockée 42697 8612
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5178 55660
Autres produits 1184 10451
Total des produits d’exploitation (I) 3568140 3289360
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1084576 1153341
Variation de stock (marchandises) -97580 -206482
Achats de matières premières et autres approvisionnements 179468 152577
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -29926 -23580
Autres achats et charges externes 1165368 1042550
Impôts, taxes et versements assimilés 20478 9594
Salaires et traitements 1076593 1011675
Charges sociales 51658 51807
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 98746 62437
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3675 4324
Total des charges d’exploitation (II) 3553058 3258243
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 15082 31117
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 5340
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 5340
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 11754 2509
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 11754 2509
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -11754 2831
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 3328 33948
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1064
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1064
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1064
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3568140 3294700
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3564812 3261816
BENEFICE OU PERTE 3328 32884
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 133843
Total Provisions pour risques et charges 133843 133843
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 900804 98675 999480
Sur comptes clients 180853 71 2756 178168
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1081657 98746 2756 1177647
TOTAL GENERAL 1215500 98746 2756 1311490
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 246297 246297
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 717 717
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 15041 15041
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 262055 262055
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1001864 155191 846673
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 327470 327470
Personnel et comptes rattachés 168730 168730
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 69493 69493
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 34266 34266
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 8064 8064
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 48252 48252
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1658139 811466 846673
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel