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BILAN SOFAKOM 2018 Siren 452820855				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	5902	4407	1495	
Immobilisations corporelles	14445	9607	4838	
Immobilisations financières	1400		1400	
Total Actif Immobilisé	21747	14014	7733	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3000		3000	
Stock marchandises	150		150	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	46851	9912	36939	
Créances – Autres	13348		13348	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38598		38598	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3448		3448	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	105395	9912	95483	
Total général Actif	127142			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves			13025	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			12806	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			35932	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			39474	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		943		
Autres dettes			27811	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			67285	
Total général Passif			103216	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3053	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	80307			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	204858			
Production stockée	3000			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	489			
Autres produits	2721			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	291374			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	60324			
Variation de stock (marchandises)	300			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	126523			
(dont taxe professionnelle)	742			
Impôts, taxes et versements assimilés	1887			
Rémunérations du personnel 	55290			
Charges sociales	20785			
Dotations aux amortissements	2274			
Dotations aux provisions	8418			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2779			
Total des charges d’exploitation	278580			
Résultat d’exploitation	12794			
Produits financiers	13			
Produits exceptionnels	4473			
Charges financières	80			
Charges exceptionnelles	2614			
Impôts sur les bénéfices	1779			
Bénéfice ou perte	12806			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	56717			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24902			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			995	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3053	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			850	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			18732	
Total Immobilisations (Augmentations)			4898	
Total Immobilisations (Diminutions)			1883	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1502	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-502	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			8418	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			8418	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1485	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1485	
DIVERS Montant de la TVA collectée			56717	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24902	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel