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BILAN SELARL CABI.GUILLAUME ROBERT & ASSOC. 2017 Siren 452887193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16579	6564	10015	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	142418	82538	59880	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300100		300100	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	139		139	
Prêts				
Autres immobilisations financières	24769		24769	
TOTAL (I)	484005	89102	394903	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	222014	26958	195056	
Autres créances	13197		13197	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	70180		70180	
Disponibilités	212074		212074	
Charges constatées d’avance	6067		6067	
TOTAL (II)	523533	26958	496575	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1007538	116060	891477	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	12000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	44325			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-29280			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101535			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	129780			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	380771			
Emprunts et dettes financières divers (4)	195626			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28519			
Dettes fiscales et sociales	154112			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2669			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	761697			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	891477			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	438671			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1134246	6916	1141162	
Chiffres d’affaires nets	1134246	6916	1141162	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13239	
Autres produits			2677	
Total des produits d’exploitation (I)			1157079	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			308948	
Impôts, taxes et versements assimilés			18790	
Salaires et traitements			463424	
Charges sociales			187751	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22825	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21340	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8658	
Total des charges d’exploitation (II) 			1031737	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125342	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25162	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25162	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2373	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2373	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22789	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			148132	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	577			
Total des produits exceptionnels (VII)	577			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2122			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	236			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2358			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1781			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44815			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1182818			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1081283			
BENEFICE OU PERTE	101535			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13816			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8628			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6199		10380
Total Immobilisations corporelles		119047	5400	23370
Total Immobilisations financières		21791		303217
Total Général		147037	5400	336967
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16579
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5400		142418
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				325008
Total Général		5400		484005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5970	594		6564
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62290	20248		82538
AMORTISSEMENTS Total Général	68260	20842		89102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5618	21340		26958
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5618	21340		26958
TOTAL GENERAL	5618	21340		26958
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21340		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24769			
Clients douteux ou litigieux	49317			
Autres créances clients	172697			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	900			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2964			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9332			
Charges constatées d’avance	6067			
TOTAL ETAT DES CREANCES	266048	241278	24769	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	380771	57745	279949	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28519	28519		
Personnel et comptes rattachés	76068	76068		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18789	18789		
Impôts sur les bénéfices	7318	7318		
T.V.A.	50702	50702		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1235	1235		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	195626	195626		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2669	2669		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	761697	438671	279949	43077
Emprunts souscrits en cours d’exercice	385000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23039			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel