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BILAN SB NEUILLY SUR SEINE 2018 Siren 452820657				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1200		1200	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3000		3000	
Fonds commercial	42000		42000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	589	576	13	
Autres immobilisations corporelles	53601	50850	2751	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18148		18148	
TOTAL (I)	118539	51426	67112	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8855		8855	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12299		12299	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	69804		69804	
Autres créances	3096		3096	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	271		271	
Charges constatées d’avance	10118		10118	
TOTAL (II)	104446		104446	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	222985	51426	171558	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7700			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-38637			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	545			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-30392			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9283			
Emprunts et dettes financières divers (4)	50394			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31013			
Dettes fiscales et sociales	24731			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	86528			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	201951			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	171558			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	128610			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9283			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11768		11768	
Production vendue biens				
Production vendue services	204744		204744	
Chiffres d’affaires nets	216513		216513	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			98	
Total des produits d’exploitation (I)			216612	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6237	
Variation de stock (marchandises)			709	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7985	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3860	
Autres achats et charges externes			73011	
Impôts, taxes et versements assimilés			3432	
Salaires et traitements			88802	
Charges sociales			18848	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2117	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6161	
Total des charges d’exploitation (II) 			211167	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5444	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5405	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6131			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6131			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12057			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12057			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5926			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1066			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	222743			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	222198			
BENEFICE OU PERTE	545			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		20374		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45000		
Total Immobilisations corporelles		54190		
Total Immobilisations financières		18148		
Total Général		137713		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			19174	1200
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				54190
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18148
Total Général			19174	118539
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	19174		19174	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49308	2117		51426
AMORTISSEMENTS Total Général	68483	2117	19174	51426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18148		18148	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69804	69804		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3096	3096		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10118	10118		
TOTAL ETAT DES CREANCES	101167	83019	18148	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9283	9283		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31013	31013		
Personnel et comptes rattachés	2700	2700		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7001	7001		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14065	14065		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	963	963		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50394	50394		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86528	13187	73341	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	201951	128610	73341	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8420			
Location, charges locatives et de copropriété	36915			
Personnel extérieur à l’entreprise	7830			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2044			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	17801			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	73011			
Taxe professionnelle	1136			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2296			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3432			
Montant de la TVA. collectée	31702			
Total TVA. déductible sur biens et services	11870			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4