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BILAN SAS DEL MAR VILLAGE 2018 Siren 452881642				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5918	5918		
Fonds commercial	398000		398000	398000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	949767	252132	697635	570529
Constructions	1122741	838148	284593	393098
Installations techniques, matériel et outillage industriels	317699	186331	131368	154242
Autres immobilisations corporelles	738070	325795	412275	513307
Immobilisations en cours				14400
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6694		6694	1911
Autres immobilisations financières	60587		60587	60587
TOTAL (I)	3599475	1608323	1991151	2106074
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9000		9000	70949
Autres créances	157805		157805	182875
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43974		43974	47243
Charges constatées d’avance	80935		80935	72117
TOTAL (II)	291714		291714	373184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3891188	1608323	2282865	2479257
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	693000		693000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69300		69300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2330		2330	
Report à nouveau	333912		305601	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28236		28311	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1126777		1098541	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	799521		1034525	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46812		64403	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62665		70084	
Dettes fiscales et sociales	49535		52182	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	69540			
Autres dettes	128014		159522	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1156088		1380716	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2282865		2479257	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	561281		582713	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17549		58136	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	256524		256524	71758
Production vendue biens				
Production vendue services	1267974		1267974	1333193
Chiffres d’affaires nets	1524498		1524498	1404951
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6655	4360
Autres produits			2158	3034
Total des produits d’exploitation (I)			1533312	1412345
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26028	12281
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			794148	799426
Impôts, taxes et versements assimilés			37126	36584
Salaires et traitements			225588	181919
Charges sociales			58504	50283
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			345446	318702
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4018	2066
Total des charges d’exploitation (II) 			1490858	1401261
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42454	11084
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26186	29165
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26186	29165
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26186	-29165
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16268	-18081
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7195			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			75000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7195		75000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5699		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	144		41166	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2983			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8826		41183	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1631		33817	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13599		-12575	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1540507		1487345	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1512271		1459034	
BENEFICE OU PERTE	28236		28311	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	126114		127466	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6655		4360	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	630			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		403918		
Total Immobilisations corporelles		2944511		243267
Total Immobilisations financières		62497		6000
Total Général		3410926		249267
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				403918
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59502	3128276
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1217	67281
Total Général			60718	3599475
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5918			5918
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1298935	348429	44958	1602405
AMORTISSEMENTS Total Général	1304853	348429	44958	1608323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6694	6694		
Autres immobilisations financières	60587	60587		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48641	48641		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	52	52		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30892	30892		
T. V. A.	72809	72809		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54051	54051		
Charges constatées d’avance	80935	80935		
TOTAL ETAT DES CREANCES	354661	354661		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17549	17549		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	781973	187166	397737	
Emprunts et dettes financières divers	19309	19309		
Fournisseurs et comptes rattachés	62665	62665		
Personnel et comptes rattachés	25053	25053		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12401	12401		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10311	10311		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1770	1770		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	69540	69540		
Groupe et associés	27503	27503		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	167654	167654		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1195728	600922	397737	197070
Emprunts souscrits en cours d’exercice	385401			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	193522			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6