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BILAN SARL SERVA TP 2019 Siren 452821697				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5816	5816		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	75582	31633	43949	48872
Installations techniques, matériel et outillage industriels	244104	188858	55246	61014
Autres immobilisations corporelles	288830	187270	101561	102266
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	700		700	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	615033	413577	201456	212151
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28038		28038	22635
En cours de production de biens	51801		51801	26280
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	590016	8795	581221	596739
Autres créances	66020		66020	64434
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	209940		209940	238803
Charges constatées d’avance	66000		66000	61923
TOTAL (II)	1011815	8795	1003021	1010815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1626848	422371	1204476	1222966
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	434659		379472	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22565		55187	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	468224		445659	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	178276		215103	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8965		27958	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	322326		382755	
Dettes fiscales et sociales	180382		144332	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46304		7159	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	736252		777308	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1204476		1222966	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	628133		643662	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2335202	2181854
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2335202	2181854
				
Production stockée			25521	14421
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24353	10629
Autres produits			11777	6379
Total des produits d’exploitation (I)			2396853	2213283
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			688696	685319
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5403	-1185
Autres achats et charges externes			1035499	831919
Impôts, taxes et versements assimilés			11502	13347
Salaires et traitements			462334	439972
Charges sociales			125899	119299
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72145	60680
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4771
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11390	3963
Total des charges d’exploitation (II) 			2402061	2158084
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5208	55199
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			555	476
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			555	476
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3445	4225
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3445	4225
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2889	-3749
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5097	51450
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25800		8000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25800		8000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	570		360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			269	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	570		629	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25230		7371	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5432		3634	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2423209		2221759	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2400644		2166572	
BENEFICE OU PERTE	22565		55187	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5816		
Total Immobilisations corporelles		557579		60749
Total Immobilisations financières			2000	
Total Général		563396	2000	60749
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5816
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9812	608516
Prêts et immobilisations financières			1300	
Total Immobilisations financières			1300	700
Total Général			11112	615033
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5816			5816
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	345429	72145	9812	407762
AMORTISSEMENTS Total Général	351245	72145	9812	413578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	700		700	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10526	10526		
Autres créances clients	579490	579490		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34392	34392		
T. V. A.	17472	17472		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1345	1345		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12811	12811		
Charges constatées d’avance	66000	66000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	722736	722036	700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	178276	70157	108119	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	322326	322326		
Personnel et comptes rattachés	29030	29030		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29538	29538		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	117296	117296		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4517	4517		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8965	8965		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46304	46304		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	736252	628133	108119	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel