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BILAN SARL SERVA TP 2018 Siren 452821697				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5816	5816		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	75582	26710	48872	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	221629	160615	61014	
Autres immobilisations corporelles	260368	158103	102266	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	563396	351244	212151	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22635		22635	
En cours de production de biens	26280		26280	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	611119	14379	596739	
Autres créances	64434		64434	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	238803		238803	
Charges constatées d’avance	61923		61923	
TOTAL (II)	1025194	14379	1010815	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1588590	365624	1222966	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	379472			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55187			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	445659			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	215103			
Emprunts et dettes financières divers (4)	27958			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	382755			
Dettes fiscales et sociales	144332			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7159			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	777308			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1222966			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	643662			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2181854		2181854	
Chiffres d’affaires nets	2181854		2181854	
				
Production stockée			14421	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10629	
Autres produits			6379	
Total des produits d’exploitation (I)			2213283	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			685319	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1185	
Autres achats et charges externes			831919	
Impôts, taxes et versements assimilés			13347	
Salaires et traitements			439972	
Charges sociales			119299	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60680	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4771	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3963	
Total des charges d’exploitation (II) 			2158084	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55199	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			476	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			476	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4225	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4225	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3749	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51450	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	360			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	269			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	629			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7371			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3634			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2221759			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2166572			
BENEFICE OU PERTE	55187			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	114242			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8450			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7060			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5816		
Total Immobilisations corporelles		503150		85100
Total Immobilisations financières		292		600
Total Général		509258		85700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5816
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30671	557579
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			892	
Total Général			31562	563396
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5816			5816
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	315150	60680	30402	345428
AMORTISSEMENTS Total Général	320966	60680	30402	351244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	17222			
Autres créances clients	593897			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46729			
T. V. A.	3245			
Autres impôts, taxes versements assimilés	10205			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3256			
Charges constatées d’avance	61923			
TOTAL ETAT DES CREANCES	737476	737476		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	215103	81458	133645	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	382755	382755		
Personnel et comptes rattachés	21473	21473		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25759	25759		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	93366	93366		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3735	3735		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27958	27958		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7159	7159		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	777308	643662	133645	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	110000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95684			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel