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BILAN SARL SERVA TP 2017 Siren 452821697				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5816	5816		668
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	75582	21787	53795	58718
Installations techniques, matériel et outillage industriels	199583	142411	57171	79281
Autres immobilisations corporelles	227986	150951	77034	71172
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	292		292	1100
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	509258	320966	188292	210939
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33309		33309	34400
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	448171	11788	436383	419190
Autres créances	28727		28727	38468
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	343007		343007	235329
Charges constatées d’avance	30716		30716	35317
TOTAL (II)	883930	11788	872143	762705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1393189	332754	1060435	973643
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	327086		274109	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72386		52999	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	410472		338108	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200852		222122	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9917		25808	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	297757		229700	
Dettes fiscales et sociales	139901		153227	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1535		4679	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	649963		635535	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1060435		973643	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	507650		464971	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1777830	2093772
				
Production stockée			-5041	-9200
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13366	3197
Autres produits			26222	9940
Total des produits d’exploitation (I)			1812377	2097708
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			446462	591231
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3950	-988
Autres achats et charges externes			776123	837551
Impôts, taxes et versements assimilés			10324	11119
Salaires et traitements			383921	434595
Charges sociales			85808	113660
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53681	50614
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1194	7900
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4729	45
Total des charges d’exploitation (II) 			1758293	2045726
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54084	51983
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			668	517
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			668	517
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5619	5695
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5619	5696
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4950	-5179
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49133	46804
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2473		5895	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49922		6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52395		11895	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3256		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14368			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17623		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34772		11760	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11519		5564	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1865440		2110120	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1793054		2057121	
BENEFICE OU PERTE	72386		52999	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5816		
Total Immobilisations corporelles		502878		47012
Total Immobilisations financières		1100		1700
Total Général		509794		48712
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5816
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46739	503150
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2508	292
Total Général			49248	509258
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5149	668		5816
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	293706	53014	31570	315150
AMORTISSEMENTS Total Général	298855	53681	31570	320966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	292			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	19634			
Autres créances clients	428537			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	750			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15713			
T. V. A.	2777			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6492			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2995			
Charges constatées d’avance	30716			
TOTAL ETAT DES CREANCES	507906	507906		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200852	58539	129389	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	297758	297758		
Personnel et comptes rattachés	22618	22618		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29421	29421		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84678	84678		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3184	3184		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9917	9917		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1535	1535		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	649963	507650	129389	12924
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51222			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel