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BILAN PHONE CLUB 2022 Siren 452888472
ACTIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 750 750
Fonds commercial 608055 608055 458056
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 8894 8894
Autres immobilisations corporelles 278705 221585 57120 100630
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence 3000 3000 3000
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 18089 18089 18089
Prêts
Autres immobilisations financières 30415 30415 30302
TOTAL (I) 947908 231229 716678 610077
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 140509 21076 119433 88647
Avances et acomptes versés sur commandes 3061 3061 10720
Clients et comptes rattachés 98979 98979 98764
Autres créances 46029 46029 44962
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 6581 6581 6581
Disponibilités 549294 549294 940945
Charges constatées d’avance 20783 20783 19108
TOTAL (II) 865238 21076 844162 1209727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1813146 252306 1560840 1819805
PASSIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 593657 537532
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 118096 181125
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 821753 828657
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 448057 585480
Emprunts et dettes financières divers (4) 281 220
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 147106 136842
Dettes fiscales et sociales 143643 214402
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 54204
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 739087 991147
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1560840 1819805
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 635337 635337 655429
Production vendue biens
Production vendue services 1285206 1285206 1382628
Chiffres d’affaires nets 1920543 1920543 2038056
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 44004 37801
Autres produits 110 612
Total des produits d’exploitation (I) 1964657 2076469
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 303286 333759
Variation de stock (marchandises) -36219 16765
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 404843 385534
Impôts, taxes et versements assimilés 25410 32858
Salaires et traitements 824381 760508
Charges sociales 244838 236100
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 43510 43703
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 21076 15644
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 56 119
Total des charges d’exploitation (II) 1831182 1824989
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 133475 251480
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 444 671
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 444 671
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1880 2833
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1880 2833
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1435 -2162
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 132040 249318
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 28142 2436
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 28142 2436
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 12
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 12
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 28142 2424
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 42086 70617
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1993244 2079576
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1875148 1898451
BENEFICE OU PERTE 118096 181125
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 458806 149999
Total Immobilisations corporelles 287599
Total Immobilisations financières 51391 112
Total Général 797796 150111
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 608805
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 287599
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 51504
Total Général 947908
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 750 750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 186969 43510 230479
AMORTISSEMENTS Total Général 187719 43510 231229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 3000 3000
Prêts
Autres immobilisations financières 30415 30415
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 98979 98979
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 46030 46030
Charges constatées d’avance 20783 20783
TOTAL ETAT DES CREANCES 199207 165792 33415
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 136398 136398
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 311659 73281 198605 39
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 147106 147106
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 143643 143643
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 281 281
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 739087 500708 198605 39774
Emprunts souscrits en cours d’exercice 150000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 70814
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Effectif moyen du personnel