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BILAN O2B FILMS 2018 Siren 452861412				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2678055	1968150	709906	854822
Immobilisations corporelles	30523	10263	20260	4277
Immobilisations financières	14949		14949	18299
Total Actif Immobilisé	2723527	1978412	745115	877398
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	40727		40727	16462
Créances – Autres	209111		209111	467375
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	988463		988463	883839
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1238300		1238300	1367676
Total général Actif	3961827			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			52940	52940
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			7668	
Réserves réglementées				
Autres réserves			142126	142128
Report à nouveau			-239681	-385380
Résultat de l’exercice			-3988	153368
Provisions réglementées			210620	341800
Total des capitaux propres - Total I			169686	304854
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1121077	1129710
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			201463	300471
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3862		
Autres dettes			315874	378624
Produits constatés d’avance			175315	131415
Total des dettes			1813729	1940220
Total général Passif			1983415	2245073
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	366996		643243	
Production stockée				
Production immobilisée	512464		1386149	
Subventions d’exploitation reçues	269010		395250	
Autres produits	1605		1190	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1150075		2425831	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			7840	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	186961		560729	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4650		5254	
Rémunérations du personnel 	197963		468684	
Charges sociales	80747		269557	
Dotations aux amortissements	506908		1038849	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	120791		123053	
Total des charges d’exploitation	1098020		2473966	
Résultat d’exploitation	52055		-48134	
Produits financiers	35			
Produits exceptionnels				
Charges financières	51			
Charges exceptionnelles	86355		257	
Impôts sur les bénéfices	-30329		-201759	
Bénéfice ou perte	-3988		153368	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			512464	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			155010	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			155839	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			18962	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			3350	
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel