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BILAN O2B FILMS 2017 Siren 452861412				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2320602	1465780	854822	744419
Immobilisations corporelles	10001	5725	4277	2967
Immobilisations financières	18299		18299	6900
Total Actif Immobilisé	2348902	1471504	877398	754285
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	16462		16462	97517
Créances – Autres	467375		467375	387977
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	883839		883839	113700
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1367676		1367676	599194
Total général Actif	3716578			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			52940	52940
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			142128	142126
Report à nouveau			-385380	-304505
Résultat de l’exercice			153368	-80875
Provisions réglementées			341800	168500
Total des capitaux propres - Total I			304854	-21814
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1129710	414379
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			300471	145243
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		22511		
Autres dettes			378624	585972
Produits constatés d’avance			131415	229699
Total des dettes			1940220	1375293
Total général Passif			2245073	1353479
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	643243		161750	
Production stockée				
Production immobilisée	1386149		709378	
Subventions d’exploitation reçues	395250			
Autres produits	1190		30000	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	2425831		901128	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	7840			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			468	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	560729		244060	
(dont taxe professionnelle)	710			
Impôts, taxes et versements assimilés	5254		2197	
Rémunérations du personnel 	468684		289228	
Charges sociales	269557		168464	
Dotations aux amortissements	1038849		187929	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	123053		111163	
Total des charges d’exploitation	2473966		1003508	
Résultat d’exploitation	-48134		-102380	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			3	
Charges financières			3567	
Charges exceptionnelles	257		1475	
Impôts sur les bénéfices	-201759		-26544	
Bénéfice ou perte	153368		-80875	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1146149	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4413	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			11399	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1186941	
Total Immobilisations (Augmentations)			1161961	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel