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BILAN O2B FILMS 2016 Siren 452861412				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1174453	430034	744419	221350
Immobilisations corporelles	5588	2621	2967	1747
Immobilisations financières	8900		6900	
Total Actif Immobilisé	1186941	432656	754285	223097
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	97517		97517	3757
Créances – Autres	387977		387977	131119
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	113700		113700	4404
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	599194		599194	139280
Total général Actif	1786135			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			52940	52940
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			142128	142128
Report à nouveau			-304505	-344268
Résultat de l’exercice			-80875	39762
Provisions réglementées			168500	68500
Total des capitaux propres - Total I			-21814	-40939
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			414379	149820
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			145243	87082
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			585972	148099
Produits constatés d’avance			229699	18315
Total des dettes			1375293	403316
Total général Passif			1353479	362377
Dont immobilisations financières à moins d’un an			8900	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			712218	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	4000			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	161750		303500	
Production stockée				
Production immobilisée	709378		259578	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	30000			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	901128		563078	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	468			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	244060		155710	
(dont taxe professionnelle)	75			
Impôts, taxes et versements assimilés	2197		1651	
Rémunérations du personnel 	289228		54109	
Charges sociales	168464		33367	
Dotations aux amortissements	187929		200020	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	111163		71199	
Total des charges d’exploitation	1003508		516056	
Résultat d’exploitation	-102380		47022	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3		325	
Charges financières	3567		6251	
Charges exceptionnelles	1475		1334	
Impôts sur les bénéfices	-26544			
Bénéfice ou perte	-80875		39762	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	37192			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	45560			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			709376	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2840	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			6900	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			467823	
Total Immobilisations (Augmentations)			719116	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			37192	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			45560	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel