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BILAN LA SOURCE 2017 Siren 452871619				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	6945	6945		575
Immobilisations corporelles	379056	314540	64516	49693
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	386001	321485	64516	50268
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5267		5267	5661
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	654		654	
Créances – Clients et comptes rattachés	703		703	
Créances – Autres	4216		4216	11548
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10672		10672	903
Caisse				
Charges constatées d’avance	3617		3617	4318
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	25129		25129	22429
Total général Actif	411130			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			200000	200000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-199914	-173016
Résultat de l’exercice			3750	-26898
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			3835	86
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			40200	16062
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		39228		
Autres dettes			45610	56549
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			85810	72612
Total général Passif			89645	72698
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			27508	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	166565		108366	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3287		837	
Autres produits	1167		12906	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	171018		122109	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	27055		22597	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	394		211	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	80513		73172	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	10295		8066	
Rémunérations du personnel 	26035		12445	
Charges sociales	2380		1642	
Dotations aux amortissements	13260		29804	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3728		180	
Total des charges d’exploitation	163660		148117	
Résultat d’exploitation	7358		-26008	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	92		714	
Charges financières	874		542	
Charges exceptionnelles	2827		1063	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3750		-26898	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19345			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19527			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			24812	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2697	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			358493	
Total Immobilisations (Augmentations)			27508	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19345	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19527	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel