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BILAN LA SOURCE 2016 Siren 452871619				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	6945	6370	575	3368
Immobilisations corporelles	351548	301855	49693	60758
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	358493	308224	50268	64126
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5661		5661	5872
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				121
Créances – Clients et comptes rattachés				210
Créances – Autres	11548		11548	6895
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	903		903	2402
Caisse				
Charges constatées d’avance	4318		4318	4496
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	22429		22429	19996
Total général Actif	380922			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			200000	200000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-173016	-164982
Résultat de l’exercice			-26898	-8034
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			86	26984
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				153
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16062	14545
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		33652		
Autres dettes			56549	42440
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			72612	57139
Total général Passif			72698	84122
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15946	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	108366		122246	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	837			
Autres produits	12906		1989	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	122109		124235	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	22597		20235	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	211		1098	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	73172		69604	
(dont taxe professionnelle)	3248			
Impôts, taxes et versements assimilés	8066		7622	
Rémunérations du personnel 	12445		2775	
Charges sociales	1642		2961	
Dotations aux amortissements	29804		32626	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	180		94	
Total des charges d’exploitation	148117		137014	
Résultat d’exploitation	-26008		-12779	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	714		6201	
Charges financières	542		713	
Charges exceptionnelles	1063		743	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-26898		-8034	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			2000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			555	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			13949	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1443	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			345508	
Total Immobilisations (Augmentations)			15946	
Total Immobilisations (Diminutions)			2961	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel