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BILAN L3 CONSEILS 2016 Siren 452813884				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18123	18005	118	4961
Fonds commercial	203940		203940	203940
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22921	17883	5038	7405
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42100		42100	42100
TOTAL (I)	287084	35888	251196	258406
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3791		3791	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	186642	28925	157717	159339
Autres créances	13968		13968	14030
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100494		100494	80000
Disponibilités	8433		8433	3626
Charges constatées d’avance	11786		11786	11716
TOTAL (II)	325114	28925	296189	268710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	612199	64813	547385	527116
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	210015		179370	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31282		40645	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	274298		253015	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	11538		11538	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10270		15469	
Dettes fiscales et sociales	77750		65740	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31649		31445	
Produits constatés d’avance (2)	141531		149628	
TOTAL (IV)	273088		274101	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	547385		527116	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	273088		274101	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	777298		777298	698505
Chiffres d’affaires nets	777298		777298	698505
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	3625
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2222	21370
Autres produits			7	19
Total des produits d’exploitation (I)			781526	723518
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			237535	199288
Impôts, taxes et versements assimilés			5884	4101
Salaires et traitements			289794	281123
Charges sociales			200914	169731
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8200	7368
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7014	5891
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43	14177
Total des charges d’exploitation (II) 			749383	681679
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32143	41839
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			533	418
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				23
Total des produits financiers (V)			533	441
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			533	441
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32676	42279
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			240	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-240	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1394		1394	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	782059		723959	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	750777		683313	
BENEFICE OU PERTE	31282		40645	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		221823		240
Total Immobilisations corporelles		22171		750
Total Immobilisations financières		42100		
Total Général		286094		990
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				222063
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22921
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42100
Total Général				287084
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12922	5083		18005
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14766	3117		17883
AMORTISSEMENTS Total Général	27688	8200		35888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24133	7014	2222	28925
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24133	7014	2222	28925
TOTAL GENERAL	24133	7014	2222	28925
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7014	2222	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42100			
Clients douteux ou litigieux	49172			
Autres créances clients	137470			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7206			
T. V. A.	1284			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5478			
Charges constatées d’avance	11786			
TOTAL ETAT DES CREANCES	254496	212396	42100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	351	351		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	538	538		
Fournisseurs et comptes rattachés	10270	10270		
Personnel et comptes rattachés	9421	9421		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23693	23693		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41186	41186		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3450	3450		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11000	11000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31649	31649		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	141531	141531		
TOTAL – ETAT DES DETTES	273088	273088		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel