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BILAN KFMS 2016 Siren 452852775
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 6355 6355
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 15 15 15
Prêts
Autres immobilisations financières 15827 15827 12785
TOTAL (I) 22196 6355 15842 12800
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 67656 67656 61691
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 75662 75662 76582
Autres créances 2957 2957 21218
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 90502 90502 77584
Charges constatées d’avance 9630 9630 10599
TOTAL (II) 246406 246406 247673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 268602 6355 262248 260474
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 13000 13000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1300 1300
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 150760 138345
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 27433 12415
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 192493 165060
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 11865 12693
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 44211 64855
Dettes fiscales et sociales 8844 13190
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 4835 4677
TOTAL (IV) 69755 95414
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 262248 260474
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 69755 95414
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 478595 31172 509767 540383
Production vendue biens
Production vendue services 18537 18537 18181
Chiffres d’affaires nets 497132 31172 528304 558564
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 294 1719
Autres produits 2 15
Total des produits d’exploitation (I) 528601 560298
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 361554 391586
Variation de stock (marchandises) -5965 -8656
Achats de matières premières et autres approvisionnements 237 673
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 83450 94207
Impôts, taxes et versements assimilés 4726 2426
Salaires et traitements 38025 40724
Charges sociales 947 1049
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 294
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 616 2545
Total des charges d’exploitation (II) 493868 542980
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 34733 17318
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 512 431
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 291
Total des produits financiers (V) 512 722
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 643
Différences négatives de change 41
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 684
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 512 38
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 35244 17356
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 142
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 142
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -142
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 2842 2760
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 4827 2181
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 529112 561020
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 501679 548605
BENEFICE OU PERTE 27433 12415
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 6355
Total Immobilisations financières 12800 20327
Total Général 19155 20327
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 6355
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 17285 15842
Total Général 17285 22196
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6355 6355
AMORTISSEMENTS Total Général 6355 6355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 294 294
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 294 294
TOTAL GENERAL 294 294
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 294
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 15827
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 75662
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2111
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 846
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 9630
TOTAL ETAT DES CREANCES 104075 88249 15827
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 4230 4230
Fournisseurs et comptes rattachés 44211 44211
Personnel et comptes rattachés 951 951
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1186 1186
Impôts sur les bénéfices 2411 2411
T.V.A. 3693 3693
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 604 604
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 7635 7635
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 4835 4835
TOTAL – ETAT DES DETTES 69755 69755
Emprunts souscrits en cours d’exercice 4230
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel