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BILAN GENIN FROID ENERGIE 2022 Siren 452804453				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3502	3502		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9199	8695	504	1132
Fonds commercial	22000		22000	22000
Autres immobilisations incorporelles	2980	2254	726	1471
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24981	16920	8061	11286
Autres immobilisations corporelles	144739	60756	83984	45861
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	99840		99840	99840
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	940		940	940
TOTAL (I)	308182	92127	216055	182531
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	69236		69236	52440
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	485136		485136	631418
Autres créances	53156		53156	121390
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	150730		150730	375123
Charges constatées d’avance	7797		7797	8613
TOTAL (II)	766057		766057	1188985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1074238	92127	982112	1371516
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	138173		97274	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22945		190900	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	169368		296423	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39461		12756	
Emprunts et dettes financières divers (4)	105084		14318	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	338311		518680	
Dettes fiscales et sociales	273905		472146	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31954		31108	
Produits constatés d’avance (2)	24029		26085	
TOTAL (IV)	812744		1075092	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	982112		1371516	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	105084			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5522		5522	
Production vendue biens				
Production vendue services	2614784		2614784	3667256
Chiffres d’affaires nets	2620306		2620306	3667256
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29149	16057
Autres produits			4	3
Total des produits d’exploitation (I)			2649459	3683317
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3500	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1064618	1708633
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16797	6967
Autres achats et charges externes			609327	841480
Impôts, taxes et versements assimilés			20643	30965
Salaires et traitements			691909	697322
Charges sociales			222974	176984
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24883	13145
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	15
Total des charges d’exploitation (II) 			2621069	3475512
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28390	207804
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			522	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	51
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			530	51
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1181	274
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1181	274
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-652	-223
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27739	207582
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1406		991	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12000		79467	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13406		80458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6764			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5757		39367	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12521		39367	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	884		41091	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5678		57773	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2663394		3763826	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2640449		3572926	
BENEFICE OU PERTE	22945		190900	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3502		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34179		
Total Immobilisations corporelles		111317		64165
Total Immobilisations financières		100780		
Total Général		249778		64165
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3502
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34179
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5761	169721
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100780
Total Général			5761	308182
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3502			3502
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9575	1373		10948
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54169	23510	3	77676
AMORTISSEMENTS Total Général	67247	24883	3	92127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	940	940		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	485136	485136		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17382	17382		
T. V. A.	31501	31501		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4273	4273		
Charges constatées d’avance	7797	7797		
TOTAL ETAT DES CREANCES	547029	547029		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39461	10284	29177	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	338311	338311		
Personnel et comptes rattachés	117133	117133		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63422	63422		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79080	79080		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14271	14271		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	105084	105084		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31954	31954		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24029	24029		
TOTAL – ETAT DES DETTES	812744	783566	29177	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	44500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel