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BILAN GENIN FROID ENERGIE 2021 Siren 452804453				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3502	3502		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9199	8067	1132	1162
Fonds commercial	22000		22000	22000
Autres immobilisations incorporelles	2980	1509	1471	2216
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24536	13250	11286	13999
Autres immobilisations corporelles	86780	40919	45861	29087
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	99840		99840	400
Créances rattachées à des participations				38547
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	940		940	1360
TOTAL (I)	249778	67247	182531	108772
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52440		52440	59407
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	631418		631418	221494
Autres créances	121390		121390	63042
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	375123		375123	290781
Charges constatées d’avance	8613		8613	5076
TOTAL (II)	1188985		1188985	639800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1438762	67247	1371516	748572
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	97274		261312	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	190900		37961	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	296423		307524	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12756		27299	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14318		1942	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	518680		162049	
Dettes fiscales et sociales	472146		227269	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31108		22489	
Produits constatés d’avance (2)	26085			
TOTAL (IV)	1075092		441048	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1371516		748572	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1073597		441048	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				7784
Production vendue biens				
Production vendue services	3667256		3667256	2215270
Chiffres d’affaires nets	3667256		3667256	2223054
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16057	20564
Autres produits			3	45
Total des produits d’exploitation (I)			3683317	2243663
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				4760
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1708633	999027
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6967	-2338
Autres achats et charges externes			841480	516064
Impôts, taxes et versements assimilés			30965	12011
Salaires et traitements			697322	520943
Charges sociales			176984	135417
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13145	14520
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	1883
Total des charges d’exploitation (II) 			3475512	2202289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			207804	41374
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			274	610
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			274	610
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-223	-610
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			207582	40764
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	991		254	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	79467		10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	80458		10254	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			229	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39367		106	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39367		335	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41091		9920	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57773		12723	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3763826		2253917	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3572926		2215956	
BENEFICE OU PERTE	190900		37961	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27842		30434	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	9927			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3502		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33091		1088
Total Immobilisations corporelles		129288		25343
Total Immobilisations financières		40307		99840
Total Général		206188		126271
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3502
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34179
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43314	111317
Prêts et immobilisations financières			420	
Total Immobilisations financières			39367	100780
Total Général			82681	249778
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3502			3502
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7712	1863		9575
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86201	11282	43314	54169
AMORTISSEMENTS Total Général	97416	13145	43314	67247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	940	940		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	631418	631418		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	118194	118194		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3196	3196		
Charges constatées d’avance	8613	8613		
TOTAL ETAT DES CREANCES	762361	762361		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4	4		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12752	11257	1495	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	518680	518680		
Personnel et comptes rattachés	157506	157506		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62118	62118		
Impôts sur les bénéfices	48006	48006		
T.V.A.	193260	193260		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11255	11255		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14318	14318		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31108	31108		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26085	26085		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1075092	1073597	1495	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel