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BILAN GENIN FROID ENERGIE 2020 Siren 452804453				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3502	3502		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8111	6949	1162	1344
Fonds commercial	22000		22000	22000
Autres immobilisations incorporelles	2980	764	2216	2961
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23557	9558	13999	5821
Autres immobilisations corporelles	105731	76643	29087	34177
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400		400	400
Créances rattachées à des participations	38547		38547	38547
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1360		1360	1360
TOTAL (I)	206188	97416	108772	106609
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	59407		59407	57069
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	221494		221494	382453
Autres créances	63042		63042	67446
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	290781		290781	134452
Charges constatées d’avance	5076		5076	5017
TOTAL (II)	639800		639800	646438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	845988	97416	748572	753047
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	261312		231555	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37961		29757	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	307524		269562	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27299		45643	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1942		1245	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162049		232803	
Dettes fiscales et sociales	227269		178808	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22489		24986	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	441048		483484	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	748572		753047	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	441048		483484	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7784		7784	21970
Production vendue biens				
Production vendue services	2215270		2215270	1761827
Chiffres d’affaires nets	2223054		2223054	1783797
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20564	11029
Autres produits			45	21
Total des produits d’exploitation (I)			2243663	1794846
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4760	13659
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			999027	841158
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2338	-17098
Autres achats et charges externes			516064	326299
Impôts, taxes et versements assimilés			12011	9912
Salaires et traitements			520943	441365
Charges sociales			135417	127681
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14520	15855
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1883	60
Total des charges d’exploitation (II) 			2202289	1758890
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41374	35957
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			610	974
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			610	974
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-610	-974
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40764	34982
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	254		126	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10254		126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	229		2757	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	106			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	335		2757	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9920		-2631	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12723		2594	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2253917		1794973	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2215956		1765215	
BENEFICE OU PERTE	37961		29757	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30434		32413	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3502		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30933		2158
Total Immobilisations corporelles		146307		14630
Total Immobilisations financières		40307		
Total Général		221049		16788
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3502
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33091
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31650	129288
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40307
Total Général			31650	206188
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3502			3502
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4628	3085		7712
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106310	11436	31544	86201
AMORTISSEMENTS Total Général	114440	14520	31544	97416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	38547	38547		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1360	1360		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	221494	221494		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	956	956		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36503	36503		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5028	5028		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20555	20555		
Charges constatées d’avance	5076	5076		
TOTAL ETAT DES CREANCES	329519	329519		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7	7		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27292	27292		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	162049	162049		
Personnel et comptes rattachés	79851	79851		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47086	47086		
Impôts sur les bénéfices	9279	9279		
T.V.A.	83278	83278		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7775	7775		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1942	1942		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22489	22489		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	441048	441048		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18327			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel