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BILAN GENIN FROID ENERGIE 2017 Siren 452804453				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3502	3502		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4945	674	4271	
Fonds commercial	22000		22000	22000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9572	5131	4441	2605
Autres immobilisations corporelles	101253	76509	24744	30547
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400		400	400
Créances rattachées à des participations	38618		38618	39665
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2860		2860	12860
TOTAL (I)	183150	85816	97335	108077
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36268		36268	23984
En cours de production de biens				
En cours de production de services	41319		41319	45153
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1163		1163	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	396891		396891	206987
Autres créances	26476		26476	32976
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	129038		129038	30389
Charges constatées d’avance	5918		5918	6282
TOTAL (II)	637074		637074	345770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	820224	85816	734409	453847
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	129669		119565	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70840		10103	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	208759		137919	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65518		34459	
Emprunts et dettes financières divers (4)	816		72	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132336		110232	
Dettes fiscales et sociales	184867		113125	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6114		1220	
Produits constatés d’avance (2)	136000		56821	
TOTAL (IV)	525650		315929	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	734409		453847	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	525650		311306	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4175	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6271		6271	9029
Production vendue biens				
Production vendue services	1353864		1353864	968413
Chiffres d’affaires nets	1360135		1360135	977442
				
Production stockée			-3834	45153
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7413	3202
Autres produits			1989	89
Total des produits d’exploitation (I)			1365703	1025887
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4584	7016
Variation de stock (marchandises)			-1163	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			600839	409920
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12285	11719
Autres achats et charges externes			229290	186243
Impôts, taxes et versements assimilés			11838	8161
Salaires et traitements			326294	286371
Charges sociales			91851	86734
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10599	10426
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3350	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4650	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1269846	1006591
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95857	19296
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1264	1565
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1264	1565
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1264	-1565
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94593	17730
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			219	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11174		800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11174		1019	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3436		6914	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11174		800	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14610		7714	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3436		-6695	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20317		932	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1376877		1026906	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1306037		1016803	
BENEFICE OU PERTE	70840		10103	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11080		6628	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4063		3202	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3502		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29930		4945
Total Immobilisations corporelles		105932		5958
Total Immobilisations financières		52925		127
Total Général		192290		11030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3502
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7930	26945
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1065	110825
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11174	41878
Total Général			20169	183150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3502			3502
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7930	674	7930	674
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72780	9925	1065	81640
AMORTISSEMENTS Total Général	84212	10599	8995	85816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3350	3350	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3350	3350	
TOTAL GENERAL		3350	3350	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3350	3350	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	38618	38618		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2860	2860		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	396891			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21130			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3291			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2055			
Charges constatées d’avance	5918			
TOTAL ETAT DES CREANCES	470763	470763		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	461	461		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	65057	65057		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132336	132336		
Personnel et comptes rattachés	41918	41918		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45398	45398		
Impôts sur les bénéfices	5431	5431		
T.V.A.	86758	86758		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5362	5362		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	816	816		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6114	6114		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	136000	136000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	525650	525650		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16140			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	63186		26108	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18991		13241	
Location, charges locatives et de copropriété	56218		39622	
Personnel extérieur à l’entreprise	15634			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29729		28670	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	108718		104710	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	229290		186243	
Taxe professionnelle	2201		2431	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9637		5730	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11838		8161	
Montant de la TVA. collectée	211470		180638	
Total TVA. déductible sur biens et services	156563		110975	
Effectif moyen du personnel	9		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9		8