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BILAN FONCIERE SAINT HONORE 2018 Siren 452857220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	227663		227663	
Constructions	531213	31872	499341	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	182537	180186	2351	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5956881	2700000	3256881	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6371236		6371236	
Autres immobilisations financières	5488		5488	
TOTAL (I)	13275018	2912058	10362960	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	553783		553783	
Autres créances	34821643		34821643	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6687039		6687039	
Disponibilités	62146		62146	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	42124610		42124610	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	55399628	2912058	52487570	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	110400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2981600			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11040			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3448768			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	383473			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6935281			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3609159			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3609159			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	26319833			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4588278			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9393465			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208432			
Dettes fiscales et sociales	226934			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1206187			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	41943130			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52487570			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11036382			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1363			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	366494		366494	
Chiffres d’affaires nets	366494		366494	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			599043	
Autres produits			303	
Total des produits d’exploitation (I)			965839	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1201688	
Impôts, taxes et versements assimilés			22094	
Salaires et traitements			136877	
Charges sociales			44744	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30009	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			1435413	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-469575	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			13612	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			99511	
Autres intérêts et produits assimilés			3252883	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2622337	
Différences positives de change			171	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5974903	
Dotations financières sur amortissements et provisions			3609159	
Intérêts et charges assimilées			1979063	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			42986	
Total des charges financières (VI)			5631209	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			343694	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-139492	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27195			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21553			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48749			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42905			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	315328			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	358233			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-309485			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-832450			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6989490			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6606017			
BENEFICE OU PERTE	383473			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24846			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		938234		3179
Total Immobilisations financières		12551659		3520897
Total Général		13489893		3524076
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				941413
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			520257	12333605
Total Général			520257	13275018
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	182049	30009		212058
AMORTISSEMENTS Total Général	182049	30009		212058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3609159
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2780000
Total Provisions pour risques et charges	6055575	3609159	3355575	6389159
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6055575	3609159	3355575	6389159
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		3609159	2622337	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6371236		6371236	
Autres immobilisations financières	5488		5488	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	553783	553783		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4383	4383		
T. V. A.	170954	170954		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	30998207	30998207		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3648099	3648099		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	41752149	35375425	6376724	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	26319833		26319833	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1363	1363		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8188498		8188498	
Emprunts et dettes financières divers	17500	17500		
Fournisseurs et comptes rattachés	208432	208432		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20555	20555		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50723	50723		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	155657	155657		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9212188	9212188		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1369964	1369964		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	45544713	11036382	34508331	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25150			
Location, charges locatives et de copropriété	481120			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	397558			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	297860			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1201688			
Taxe professionnelle	3632			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18462			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22094			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel