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BILAN FONCIERE SAINT HONORE 2017 Siren 452857220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	227663		227663	
Constructions	531213	15936	515277	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	179358	166113	13245	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6436251	3433237	3003013	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6119920		6119920	
Autres immobilisations financières	5488		5488	
TOTAL (I)	13499893	3615287	9884606	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	277085		277085	
Autres créances	34879542		34879542	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4272554		4272554	
Disponibilités	3845853		3845853	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	43275033		43275033	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56774926	3615287	53159639	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	110400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2981600			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11040			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3399402			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7348169			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7051808			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2622337			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2622337			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	20941428			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4634340			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15042656			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61932			
Dettes fiscales et sociales	728846			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2076292			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	43485494			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	53159639			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18071258			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7532			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	361494		361494	
Chiffres d’affaires nets	361494		361494	
				
Production stockée			100000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146579	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			608073	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			976244	
Impôts, taxes et versements assimilés			23390	
Salaires et traitements			102597	
Charges sociales			33040	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2743302	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3878574	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3270501	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			4839	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			573034	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			110611	
Autres intérêts et produits assimilés			7529837	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5594409	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13234857	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2622337	
Intérêts et charges assimilées			2018203	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4640541	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8594317	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4755621	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32298			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32298			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	203332			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	203332			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-171034			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2763582			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13880067			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6531898			
BENEFICE OU PERTE	7348169			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	146579			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		938234		
Total Immobilisations financières		12446675		664
Total Général		13384910		664
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				938234
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20850	12561659
Total Général			20850	13499893
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138747	27366		166113
AMORTISSEMENTS Total Général	138747	27366		166113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2622337
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5594409	2622337	5594409	2622337
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	733237	2700000		3433237
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	733237	2700000		3433237
TOTAL GENERAL	6327647	5322337	5594409	6055575
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6119920			
Autres immobilisations financières	5488			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	277085			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52814			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	32197030			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2629697			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	41282034	35156626	6125408	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	20941428	154000	20787428	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7532	7532		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4626808		4626808	
Emprunts et dettes financières divers	17500	17500		
Fournisseurs et comptes rattachés	61932	61932		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21120	21120		
Impôts sur les bénéfices	621774	621774		
T.V.A.	57143	57143		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28809	28809		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15869067	15869067		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1232381	1232381		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	43485494	18071258	25414236	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14050			
Location, charges locatives et de copropriété	528421			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	75802			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	357972			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	976244			
Taxe professionnelle	3965			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19425			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23390			
Montant de la TVA. collectée	180075			
Total TVA. déductible sur biens et services	121786			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4