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BILAN FONCIERE SAINT HONORE 2016 Siren 452857220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	227663		227663	
Constructions	531213		531213	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	179358	138747	40611	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6436351	733237	5703113	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6023220		6023220	
Autres immobilisations financières	26238		26238	
TOTAL (I)	13424044	871984	12552059	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	657670		657670	
Autres créances	33399906		33399906	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4721589		4721589	
Disponibilités	16597		16597	
Charges constatées d’avance	300000		300000	
TOTAL (II)	39095761		39095761	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52519805	871984	51647820	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	110400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2981600			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	305211			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3693573			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-296362			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5594409			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5594409			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	23908000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5137198			
Emprunts et dettes financières divers (4)	14116306			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1117325			
Dettes fiscales et sociales	245710			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1825233			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	46349773			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51647820			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16791608			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	609728			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	191494		191494	
Chiffres d’affaires nets	191494		191494	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			166243	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			357736	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1727196	
Impôts, taxes et versements assimilés			39398	
Salaires et traitements			79874	
Charges sociales			23650	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31371	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1901490	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1543753	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			422922	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			668942	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			668942	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2670804	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2001862	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3968537	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	277418			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	277418			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6121			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6121			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	271297			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3668			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1304096			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4997668			
BENEFICE OU PERTE	-3693573			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	4560			
Renvois : Transfert de charges	166243			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		179358		758876
Total Immobilisations financières		12836683		124725
Total Général		13016041		883601
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				938234
Prêts et immobilisations financières			501747	
Total Immobilisations financières			501837	12459571
Total Général			501837	13397806
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107376	31371		138747
AMORTISSEMENTS Total Général	107376	31371		138747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6023220			
Autres immobilisations financières	26238			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	657670			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	102920			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	27506161			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5790824			
Charges constatées d’avance	300000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	40407034	34357575	6049458	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	23908000		23908000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9753	9753		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5127445		5127445	
Emprunts et dettes financières divers	540220	17500	522720	
Fournisseurs et comptes rattachés	1117325	1117325		
Personnel et comptes rattachés	5363	5363		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13731	13731		
Impôts sur les bénéfices	1700	1700		
T.V.A.	191355	191355		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33561	33561		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13576086	13576086		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1825233	1825233		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	46349773	16791608	29558165	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	50000			
Location, charges locatives et de copropriété	553736			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1024079			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	5367			
Autres comptes	94014			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1727196			
Taxe professionnelle	3638			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35760			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39398			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3