ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN FONCIERE SAINT HONORE 2015 Siren 452857220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	179358	107376	71982	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6435521	733237	5702283	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6401162		6401162	
Autres immobilisations financières	23500		23500	
TOTAL (I)	13039541	840613	12198928	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	758876		758876	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	562482		562482	
Autres créances	33215760		33215760	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2594155		2594155	
Disponibilités	807308		807308	
Charges constatées d’avance	600000		600000	
TOTAL (II)	38538582		38538582	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51578123	840613	50737509	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	110400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2981600			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5143235			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4838024			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3397211			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5045378			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5045378			
Emprunts obligataires convertibles	23382700			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2856383			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13052011			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	963199			
Dettes fiscales et sociales	205616			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1835010			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	42294920			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50737509			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16216872			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	632269			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	94543		94543	
Chiffres d’affaires nets	94543		94543	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			178778	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			273321	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			962707	
Impôts, taxes et versements assimilés			138266	
Salaires et traitements			51600	
Charges sociales			16614	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29251	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1198438	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-925117	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			570024	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			304268	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			130321	
Autres intérêts et produits assimilés			633127	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			763449	
Dotations financières sur amortissements et provisions			5045378	
Intérêts et charges assimilées			2129761	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7175139	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6411690	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7071051	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	144085			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1724372			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1868457			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9206			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	191688			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	200894			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1667563			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-565464			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3475250			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8313274			
BENEFICE OU PERTE	-4838024			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	9160			
Renvois : Transfert de charges	178778			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		152539		26819
Total Immobilisations financières		10203885		2781379
Total Général		10356425		2808198
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				179358
Prêts et immobilisations financières			163437	
Total Immobilisations financières			896675	12088590
Total Général			896675	12267948
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78125	29251		107376
AMORTISSEMENTS Total Général	78125	29251		107376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				5045378
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		5045378		5045378
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	733237			733237
TOTAL GENERAL	733237	5045378		5778615
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		5045378		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6401162			
Autres immobilisations financières	23500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	562482			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3690			
T. V. A.	7986			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	22433507			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5053319			
Charges constatées d’avance	600000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	35085646	28660984	6424662	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	23382700		23382700	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2856383		2856383	
Emprunts et dettes financières divers	-161035		-161035	
Fournisseurs et comptes rattachés	963199	963199		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8227	8227		
Impôts sur les bénéfices	8864	8864		
T.V.A.	166111	166111		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22415	22415		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13213046	13213046		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1835010	1835010		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	42294920	16216872	26078049	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	432788			
Personnel extérieur à l’entreprise	15000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	367173			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3600			
Autres comptes	144146			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	962707			
Taxe professionnelle	3518			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	134748			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	138266			
Montant de la TVA. collectée	52570			
Total TVA. déductible sur biens et services	153200			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	2