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BILAN FONCIERE S.M.I. 2021 Siren 452847445				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	900329		900329	900329
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4285183		4285183	4285183
Constructions	10945209	2981948	7963261	8455263
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2152459	1204058	948401	1021701
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	198		198	198
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	144		144	144
Prêts				
Autres immobilisations financières	180		180	180
TOTAL (I)	18283702	4186006	14097696	14662999
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5907
Clients et comptes rattachés	132040		132040	169305
Autres créances	3398174		3398174	3031614
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3109366		3109366	754400
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6639581		6639581	3961226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24923283	4186006	20737277	18624225
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2710000		2710000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	99454		76369	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	501611		62987	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	330226		461709	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	51677		45443	
TOTAL (I)	3692967		3356508	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16321687		12833011	
Emprunts et dettes financières divers (4)	556892		1864012	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48667		47640	
Dettes fiscales et sociales	38460		101152	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10041		10455	
Produits constatés d’avance (2)	68563		411447	
TOTAL (IV)	17044310		15267716	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20737277		18624225	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1896019		1896019	1557275
Chiffres d’affaires nets	1896019		1896019	1557275
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			290116	250778
Autres produits			3	28
Total des produits d’exploitation (I)			2186138	1808081
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			464777	417218
Impôts, taxes et versements assimilés			357291	306003
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			630327	384086
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6929	7
Total des charges d’exploitation (II) 			1459324	1107315
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			726814	700766
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30988	59207
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20	4908
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31008	64115
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			354063	197168
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			354063	197168
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-323055	-133054
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			403759	567713
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2308		2551	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6233		6413	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8541		8964	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8541		-8964	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64992		97040	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2217146		1872196	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1886920		1410488	
BENEFICE OU PERTE	330226		461709	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		900329		
Total Immobilisations corporelles		17317827		65025
Total Immobilisations financières		522		
Total Général		18218678		65025
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				900329
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17382851
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				522
Total Général				18283702
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3555679	630327		4186006
AMORTISSEMENTS Total Général	3555679	630327		4186006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				51677
Total Provisions réglementées	45443	6233		51677
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6965		6965	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6965		6965	
TOTAL GENERAL	52406	6233	6965	51677
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6965	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6233		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180		180	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	132040	132040		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11797	11797		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3106866	3106866		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	279512	279512		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3530395	3530215	180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2003	2003		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16319683	970843	4031101	11317739
Emprunts et dettes financières divers	386151			386151
Fournisseurs et comptes rattachés	48667	48667		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36435	36435		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2025	2025		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	170740	170740		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10041	10041		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	68563	68563		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17044310	1309318	4031101	11703890
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6503421			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel