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BILAN FB FORMATION 2021 Siren 452813769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7730	6382	1348	1008
Autres immobilisations corporelles	28439	26330	2109	3334
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49734		49734	48606
TOTAL (I)	85904	32713	53191	52947
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	482437	17383	465054	573116
Autres créances	49056		49056	38575
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39178		39178	58126
Charges constatées d’avance	8754		8754	6908
TOTAL (II)	579424	17383	562041	676725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	665327	50095	615232	729672
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	42991		28953	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15739		64038	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	69730		103991	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86868		100000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121093		111849	
Dettes fiscales et sociales	313361		333608	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24180		80223	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	545502		625681	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	615232		729672	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	478447		625681	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	886814		886814	953282
Chiffres d’affaires nets	886814		886814	953282
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4350	46378
Autres produits			11	14
Total des produits d’exploitation (I)			891175	999674
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			299992	343538
Impôts, taxes et versements assimilés			23322	7416
Salaires et traitements			395899	405445
Charges sociales			147710	157681
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1551	2749
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2752	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			324	1
Total des charges d’exploitation (II) 			871550	916829
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19624	82845
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			120	484
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			120	484
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			673	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			673	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-553	484
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19072	83329
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3333		19291	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	891295		1000158	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	875556		936120	
BENEFICE OU PERTE	15739		64038	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4350		46378	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23250		21450	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		35503		666
Total Immobilisations financières		48606		1129
Total Général		84109		1795
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				36169
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49734
Total Général				85904
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31162	1551		32713
AMORTISSEMENTS Total Général	31162	1551		32713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14630	2752		17383
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14630	2752		17383
TOTAL GENERAL	14630	2752		17383
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2752		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49734	49734		
Clients douteux ou litigieux	20859	20859		
Autres créances clients	461577	461577		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25	25		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	118	118		
Impôts sur les bénéfices	12400	12400		
T. V. A.	16930	16930		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	780	780		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18802	18802		
Charges constatées d’avance	8754	8754		
TOTAL ETAT DES CREANCES	589980	589980		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	86868	19813	67055	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	121093	121093		
Personnel et comptes rattachés	38703	38703		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124879	124879		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39586	39586		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3872	3872		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	106320	106320		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24180	24180		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	545502	478447	67055	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	113132			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	72650		92665	
Location, charges locatives et de copropriété	132346		150629	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17036		21085	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	77961		79159	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	299992		343538	
Taxe professionnelle	1351		1886	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21971		5530	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23322		7416	
Montant de la TVA. collectée	119174		190870	
Total TVA. déductible sur biens et services	33200		45706	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6