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BILAN FB FORMATION 2016 Siren 452813769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5866	5866		
Autres immobilisations corporelles	22807	14499	8309	9819
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45616		45616	44606
TOTAL (I)	74290	20365	53925	54425
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	200037		200037	196112
Autres créances	82119		82119	98008
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90799		90799	147577
Charges constatées d’avance	6419		6419	6234
TOTAL (II)	379374		379374	447931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	453664	20365	433299	502356
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	240		14239	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34541		60660	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	45781		85900	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	49850		4882	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152025		208616	
Dettes fiscales et sociales	176887		198394	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8757		4565	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	387518		416456	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	433299		502356	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	387518		416456	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	776856		776856	843676
Chiffres d’affaires nets	776856		776856	843676
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3764	3304
Autres produits			1381	94
Total des produits d’exploitation (I)			782000	847074
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			379715	443614
Impôts, taxes et versements assimilés			7772	5305
Salaires et traitements			243964	228390
Charges sociales			101616	96156
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2176	604
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8154	281
Total des charges d’exploitation (II) 			743398	774351
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38603	72723
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			659	692
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			659	692
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			659	692
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39261	73415
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1256	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1256	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1256	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1256	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4720		12755	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	782659		849022	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	748118		788362	
BENEFICE OU PERTE	34541		60660	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3304	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		28008		666
Total Immobilisations financières		44606		1013
Total Général		72614		1679
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28674
Prêts et immobilisations financières			2	
Total Immobilisations financières			2	45616
Total Général			2	74290
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18189	2176		20365
AMORTISSEMENTS Total Général	18189	2176		20365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3764		3764	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3764		3764	
TOTAL GENERAL	3764		3764	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3764	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45616	45616		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	200037			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	486			
Impôts sur les bénéfices	18023			
T. V. A.	29355			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	33100			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1155			
Charges constatées d’avance	6419			
TOTAL ETAT DES CREANCES	334191	334191		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	152025	152025		
Personnel et comptes rattachés	30441	30441		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48756	48756		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37518	37518		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	111	111		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	109910	109910		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8757	8757		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	387518	387518		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	74660			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	178248		245767	
Location, charges locatives et de copropriété	119030		95505	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12582		12038	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	69856		90304	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	379715		443614	
Taxe professionnelle	2680		2397	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5092		2908	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7772		5305	
Montant de la TVA. collectée	152195		181748	
Total TVA. déductible sur biens et services	70743		52795	
Effectif moyen du personnel	5		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		6