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BILAN EURL FREDERIC CARO 2020 Siren 452842719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5500		5500	5500
Constructions	104500		104500	104500
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	29643	16655	12989	15193
Immobilisations en cours	63674		63674	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	313900		313900	219900
Autres titres immobilisés	1100		1100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	518317	16655	501662	345193
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1393056		1393056	1388885
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1557		1557	
Autres créances	91991		91991	180723
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	155807		155807	150375
Charges constatées d’avance	155987		155987	
TOTAL (II)	1798398		1798398	1719983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2316715	16655	2300060	2065176
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1136802		987985	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14733		148816	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1177069		1191802	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5435		5451	
TOTAL (III)	5435		5451	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	19270		33499	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52705		71628	
Dettes fiscales et sociales	2357		18177	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1043225		744621	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1117557		867923	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2300060		2065176	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1117557		867923	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				197500
Production vendue biens				
Production vendue services	401231	890358	1291590	964386
Chiffres d’affaires nets	401231	890358	1291590	1161886
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5451	39541
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			1297042	1201427
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1101218	1727957
Variation de stock (marchandises)			-4171	-945027
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			113174	138638
Impôts, taxes et versements assimilés			10884	10815
Salaires et traitements			48000	48000
Charges sociales			16413	16316
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2871	2787
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5435	5451
Autres charges				5
Total des charges d’exploitation (II) 			1293823	1004942
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3219	196485
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16952	4683
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16952	4683
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16952	-4683
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13733	191803
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10490	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			10490	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000		1750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1000		1750	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1000		8740	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			51727	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1297042		1211918	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1311775		1063102	
BENEFICE OU PERTE	-14733		148816	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16413		16316	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		138977		64340
Total Immobilisations financières		220000		95000
Total Général		358977		159340
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				203317
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				315000
Total Général				518317
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13784	2871		16655
AMORTISSEMENTS Total Général	13784	2871		16655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	5451	5435	5451	5435
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5451	5435	5451	5435
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5451	5435	5451	5435
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5435	5451	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	313900	313900		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1557	1557		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5508	5508		
Impôts sur les bénéfices	40932	40932		
T. V. A.	24571	24571		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20980	20980		
Charges constatées d’avance	155987	155987		
TOTAL ETAT DES CREANCES	563435	563435		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52705	52705		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2357	2357		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19270	19270		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1043225	1043225		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1117557	1117557		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	18412		17476	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	55701		75018	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39061		46144	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	113174		138638	
Taxe professionnelle	1757		3171	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9127		7644	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10884		10815	
Montant de la TVA. collectée	80246		51481	
Total TVA. déductible sur biens et services	72651		39109	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel