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BILAN EURL FREDERIC CARO 2019 Siren 452842719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5500		5500	5500
Constructions	104500		104500	104500
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28977	13784	15193	17980
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	219900		219900	219900
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	358977	13784	345193	347980
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1388885		1388885	443858
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				78128
Autres créances	180723		180723	380892
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	150375		150375	77618
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1719983		1719983	980497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2078960	13784	2065176	1328477
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	987985		525007	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	148816		462979	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1191802		1042985	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			33350	
Provisions pour charges	5451		6191	
TOTAL (III)	5451		39541	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	33499		48717	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71628		59783	
Dettes fiscales et sociales	18177		137450	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	744621			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	867923		245950	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2065176		1328477	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	867923		245950	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		197500	197500	148752
Production vendue biens				
Production vendue services	257403	706983	964386	1480305
Chiffres d’affaires nets	257403	904483	1161886	1629057
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39541	7529
Autres produits				6
Total des produits d’exploitation (I)			1201427	1636592
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1727957	986210
Variation de stock (marchandises)			-945027	-261131
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			138638	98399
Impôts, taxes et versements assimilés			10815	8529
Salaires et traitements			48000	50000
Charges sociales			16316	17296
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2787	2859
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5451	39541
Autres charges			5	18
Total des charges d’exploitation (II) 			1004942	941721
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			196485	694871
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4683	7837
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4683	7837
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4683	-7837
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			191803	687034
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10490			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10490			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1750		6000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1750		6000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8740		-6000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51727		218055	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1211918		1636592	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1063102		1173613	
BENEFICE OU PERTE	148816		462979	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16316		17296	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5847
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		146029		
Total Immobilisations financières		220000		
Total Général		366029		5847
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			5847	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7052	138977
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				220000
Total Général			12899	358977
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18048	2787	7052	13784
AMORTISSEMENTS Total Général	18048	2787	7052	13784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	6191	5451	6191	5451
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	39541	5451	39541	5451
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	39541	5451	39541	5451
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5451	39541	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	219900	219900		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4727	4727		
Impôts sur les bénéfices	94815	94815		
T. V. A.	17709	17709		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63472	63472		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	400623	400623		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71628	71628		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16654	16654		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1523	1523		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33499	33499		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	744621	744621		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	867923	867923		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	17476		12935	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	75018		61293	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	46144		24172	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	138638		98399	
Taxe professionnelle	3171		4164	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7644		4365	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10815		8529	
Montant de la TVA. collectée	51481		97774	
Total TVA. déductible sur biens et services	39109		52364	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel