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BILAN EURL FREDERIC CARO 2018 Siren 452842719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5500		5500	5500
Constructions	104500		104500	104500
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	36029	18048	17980	20839
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	219900		219900	219900
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	366029	18048	347980	350839
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	443858		443858	182728
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	78128		78128	
Autres créances	380892		380892	26848
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77618		77618	361799
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	980497		980497	571375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1346525	18048	1328477	922214
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		3412	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	525007		281945	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	462979		244650	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1042985		580007	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33350			
Provisions pour charges	6191		7529	
TOTAL (III)	39541		7529	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	48717		60345	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59783		11291	
Dettes fiscales et sociales	137450		108511	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			154530	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	245950		334678	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1328477		922214	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	245950		274333	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		148752	148752	363750
Production vendue biens				
Production vendue services	488871	991434	1480305	2111544
Chiffres d’affaires nets	488871	1140186	1629057	2475294
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7529	2989
Autres produits			6	1
Total des produits d’exploitation (I)			1636592	2478284
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			986210	1002717
Variation de stock (marchandises)			-261131	871023
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			98399	150897
Impôts, taxes et versements assimilés			8529	5431
Salaires et traitements			50000	48000
Charges sociales			17296	11758
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2859	3164
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39541	7529
Autres charges			18	11
Total des charges d’exploitation (II) 			941721	2100530
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			694871	377754
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7837	21262
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7837	21262
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7837	-21262
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			687034	356492
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	218055		111842	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1636592		2478284	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1173613		2233634	
BENEFICE OU PERTE	462979		244650	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17296		11758	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5847
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		146029		
Total Immobilisations financières		220000		
Total Général		366029		5847
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			5847	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				146029
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				220000
Total Général			5847	366029
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15190	2859		18048
AMORTISSEMENTS Total Général	15190	2859		18048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				33350
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	7529	6191	7529	6191
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7529	39541	7529	39541
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7529	39541	7529	39541
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39541	7529	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	219900	219900		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	78128			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3794			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	377098			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	678920	678920		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59783	59783		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3250	3250		
Impôts sur les bénéfices	119204	119204		
T.V.A.	13093	13093		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1903	1903		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48717	48717		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	245950	245950		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	12935		14008	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	61293		91791	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	24172		45098	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	98399		150897	
Taxe professionnelle	4164		2508	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4365		2923	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8529		5431	
Montant de la TVA. collectée	97774		176128	
Total TVA. déductible sur biens et services	52364		85102	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel