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BILAN EURL FREDERIC CARO 2017 Siren 452842719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5500		5500	5500
Constructions	104500		104500	104500
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	36029	15190	20839	24003
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	219900		219900	
Autres titres immobilisés	100		100	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	366029	15190	350839	134003
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	182728		182728	1053750
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	26848		26848	57976
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	361799		361799	464160
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	571375		571375	1575886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	937404	15190	922214	1709889
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3412		1207	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	281945		240041	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	244650		44109	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	580007		335357	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7529		2989	
TOTAL (III)	7529		2989	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	60345		133742	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11291		138447	
Dettes fiscales et sociales	108511		32162	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	154530		1067191	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	334678		1371543	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	922214		1709889	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	274333		1237801	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		363750	363750	110000
Production vendue biens				
Production vendue services	880640	1230904	2111544	2312310
Chiffres d’affaires nets	880640	1594654	2475294	2422310
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2989	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			2478284	2422310
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1002717	1994127
Variation de stock (marchandises)			871023	123323
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			150897	184491
Impôts, taxes et versements assimilés			5431	7354
Salaires et traitements			48000	30000
Charges sociales			11758	11641
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3164	3474
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7529	2989
Autres charges			11	
Total des charges d’exploitation (II) 			2100530	2357399
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			377754	64911
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21262	9231
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21262	9231
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21262	-9231
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			356492	55680
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	111842		11571	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2478284		2422310	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2233634		2378200	
BENEFICE OU PERTE	244650		44109	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11758		11641	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5847
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		146029		
Total Immobilisations financières				220000
Total Général		146029		225847
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			5847	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				146029
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				220000
Total Général			5847	366029
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12026	3164		15190
AMORTISSEMENTS Total Général	12026	3164		15190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	2989	7529	2989	7529
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2989	7529	2989	7529
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2989	7529	2989	7529
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7529	2989	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	219900	219900		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2887			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2531			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21431			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	246748	246748		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11291	11291		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	100270	100270		
T.V.A.	7806	7806		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	435	435		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60345			60345
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	154530	154530		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	334678	274333		60345
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	14008		12275	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	91791		55819	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45098		116397	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	150897		184491	
Taxe professionnelle	2508		2856	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2923		4498	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5431		7354	
Montant de la TVA. collectée	176128		142636	
Total TVA. déductible sur biens et services	85102		73417	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel