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BILAN CUBE TECHNOLOGIES 2020 Siren 452866445				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	164586	31890	132696	
Concessions, brevets et droits similaires	68941	67407	1534	2590
Fonds commercial				34438
Autres immobilisations incorporelles				98023
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	365829	288430	77399	51530
Autres immobilisations corporelles	108437	70513	37924	22695
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1090		1090	1074
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46439		46439	31391
TOTAL (I)	755321	458239	297082	241740
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	563460		563460	169328
En cours de production de biens	390457		390457	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5325		5325	6144
Clients et comptes rattachés	983408		983408	461547
Autres créances	218318		218318	222528
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	932683		932683	458395
Charges constatées d’avance	21692		21692	16171
TOTAL (II)	3115343		3115343	1334113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3870665	458239	3412425	1575853
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	185000		185000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18500		18500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	334228		165393	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166595		230108	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	704323		599000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300000		300000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	525000		275000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	370438		307078	
Dettes fiscales et sociales	232402		70464	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	556		2166	
Produits constatés d’avance (2)	1279705		22145	
TOTAL (IV)	2708102		976853	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3412425		1575853	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2583102		801853	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			103736	170077
Production vendue services			1541754	1739796
Chiffres d’affaires nets			1645490	1909873
				
Production stockée			390457	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12734	7331
Autres produits			2	6798
Total des produits d’exploitation (I)			2050182	1924002
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1429764	914229
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-394132	243
Autres achats et charges externes			322403	349379
Impôts, taxes et versements assimilés			12819	9082
Salaires et traitements			406698	358164
Charges sociales			179377	157276
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54654	26639
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65	1
Total des charges d’exploitation (II) 			2011648	1815014
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38534	108989
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16	19
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16	19
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5896	7389
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5896	7389
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5880	-7370
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32655	101619
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	282		3491	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	282		3491	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-282		-3491	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-134222		-131980	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2050198		1924021	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1883603		1693913	
BENEFICE OU PERTE	166595		230108	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				164586
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		204008		
Total Immobilisations corporelles		408852		65414
Total Immobilisations financières		32465		15064
Total Général		645325		245064
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				164586
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			135068	68941
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				474266
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47529
Total Général			135068	755321
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		29283	-2607	31890
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68958	1056	2607	67407
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	334628	24315		358943
AMORTISSEMENTS Total Général	403585	54654		458239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46439		46439	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	983408	983408		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	218318	218318		
Charges constatées d’avance	21692	21692		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1269857	1223418	46439	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	300000	300000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	525000	400000	125000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	370438	370438		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	232402	232402		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	556	556		
Dette représentative de titres empruntés	1279705	1279705		
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2708102	2583102	125000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8