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BILAN CHAUFFAGE ET CLIMATISATION DU VAL GELON 2017 Siren 452807308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	312	312		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1628	1628		11
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11484	6104	5380	4724
Autres immobilisations corporelles	129721	56238	73483	55811
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	400		400	350
Prêts				
Autres immobilisations financières	8548		8548	4298
TOTAL (I)	152092	64281	87811	65194
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	73260		73260	53727
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2558		2558	1416
Clients et comptes rattachés	44108		44108	71932
Autres créances	8694		8694	13797
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	124520		124520	67536
Charges constatées d’avance	9149		9149	3895
TOTAL (II)	262289		262289	212303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	414381	64281	350100	277496
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43365		31600	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40809		18766	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	161174		127365	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45756		41942	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38837		10351	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	204		1965	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34818		43631	
Dettes fiscales et sociales	69311		52242	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	188926		150131	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	350100		277496	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	157562		118967	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1107926		1107926	790234
Chiffres d’affaires nets	1107926		1107926	790234
				
Production stockée				
Production immobilisée			10780	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2298	1308
Autres produits			101	932
Total des produits d’exploitation (I)			1121104	792475
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			509743	322839
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19533	-6401
Autres achats et charges externes			149722	152249
Impôts, taxes et versements assimilés			11278	7867
Salaires et traitements			291078	207950
Charges sociales			102694	84447
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18265	11315
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				-7427
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	10
Total des charges d’exploitation (II) 			1063250	772850
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57855	19625
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			274	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			274	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1112	752
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1112	752
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-838	-752
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57017	18873
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2350			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2350			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10453		107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1418			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11870		107	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9520		-107	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6688			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1123728		792475	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1082920		773709	
BENEFICE OU PERTE	40809		18766	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2298		1308	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	31308		27810	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		312		
Total Immobilisations corporelles		124108		37749
Total Immobilisations financières		4648		4550
Total Général		129068		42299
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				312
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19025	142833
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			250	8948
Total Général			19275	152092
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	312			312
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63562	18265	17857	63969
AMORTISSEMENTS Total Général	63874	18265	17857	64281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8548	8548		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44108			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4690			
T. V. A.	4004			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9149			
TOTAL ETAT DES CREANCES	70499	70499		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45756	14392	31364	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34818	34818		
Personnel et comptes rattachés	12427	12427		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44141	44141		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11667	11667		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1076	1076		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38837	38837		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	188722	157358	31364	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13286			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel