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BILAN SEKRI VALENTIN ZERROUK 2016 Siren 452717010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75024	55703	19320	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	224900		224900	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	601492	368613	232879	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1023		1023	
TOTAL (I)	902439	424316	478122	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3581091	284185	3296905	
Autres créances	138085		138085	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	415199		415199	
Disponibilités	844796		844796	
Charges constatées d’avance	189183		189183	
TOTAL (II)	5168355	284185	4884170	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6070795	708502	5362293	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	166700			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	33300			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1297117			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	183197			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1695314			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	152518			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	464232			
Dettes fiscales et sociales	2977281			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72945			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3666978			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5362293			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3576079			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5499795	1392817	6892613	
Chiffres d’affaires nets	5499795	1392817	6892613	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			382018	
Autres produits			119	
Total des produits d’exploitation (I)			7274750	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3223352	
Impôts, taxes et versements assimilés			137331	
Salaires et traitements			3102419	
Charges sociales			126957	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73972	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			284185	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71184	
Total des charges d’exploitation (II) 			7019403	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			255347	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1048	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1240	
Total des produits financiers (V)			2289	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6196	
Différences négatives de change			82	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6279	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3989	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			251357	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6886			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6886			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1167			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5719			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73880			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7283926			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7100729			
BENEFICE OU PERTE	183197			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	98925			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1165			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52842		247081
Total Immobilisations corporelles		585926		15565
Total Immobilisations financières		1023		
Total Général		639792		262646
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				299924
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				601492
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1023
Total Général				902439
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42831	12871		55703
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	307512	61100		368613
AMORTISSEMENTS Total Général	350344	73972		424316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	283092	284185	283092	284185
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	283092	284185	283092	284185
TOTAL GENERAL	283092	284185	283092	284185
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		284185	283092	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1023			
Clients douteux ou litigieux	337128			
Autres créances clients	3243962			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16808			
T. V. A.	72170			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5322			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43784			
Charges constatées d’avance	189183			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3909382	3908359	1023	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	152518	61619	90899	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	464232	464232		
Personnel et comptes rattachés	2358939	2358939		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67826	67826		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	550514	550514		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72945	72945		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3666978	3576079	90899	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59592			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1799658			
Location, charges locatives et de copropriété	671749			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	101175			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	650768			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3223352			
Taxe professionnelle	73320			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	64011			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	137331			
Montant de la TVA. collectée	1068781			
Total TVA. déductible sur biens et services	60886			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8