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BILAN SARL LE VENTADOUR 2021 Siren 452747751				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	256500		256500	256500
Immobilisations incorporelles – Autres	4100	4100		
Immobilisations corporelles	93949	61872	32077	25738
Immobilisations financières	459		459	451
Total Actif Immobilisé	355008	65972	289036	282690
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	62925		62925	57731
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126149		126149	64706
Caisse				
Charges constatées d’avance	10664		10664	4372
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	199738		199738	126808
Total général Actif	554746	62970		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			30000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3000	3000
Réserves réglementées				
Autres réserves			263599	237494
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			11915	26105
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			308514	296599
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			73147	3147
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			8172	31197
Fournisseurs et comptes rattachés			16615	1941
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		65763		
Autres dettes			82325	76614
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			180260	112899
Total général Passif			488774	409498
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			19946	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	50134		62970	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	234759		268161	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	31250			
Autres produits	2651		2137	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	318794		333268	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	29857		40886	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	51		-139	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	7596			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	162340		140977	
(dont taxe professionnelle)	3152			
Impôts, taxes et versements assimilés	11566		16373	
Rémunérations du personnel 	81568		95766	
Charges sociales	7423		9822	
Dotations aux amortissements	12119		9713	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	444		514	
Total des charges d’exploitation	305367		313913	
Résultat d’exploitation	13427		19355	
Produits financiers	8		8	
Produits exceptionnels			11667	
Charges financières	39		156	
Charges exceptionnelles	1480			
Impôts sur les bénéfices			4769	
Bénéfice ou perte	11915		26105	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel