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BILAN RC MARINE SERVICE MEDITERRANEE 2018 Siren 452739865				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	660723	263843	396880	417899
Fonds commercial	360519		360519	360519
Autres immobilisations incorporelles	170219		170219	170219
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	861158	306000	555158	568289
Installations techniques, matériel et outillage industriels	666833	254913	411921	412098
Autres immobilisations corporelles	935581	539075	396506	318036
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	107000		107000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37044		37044	30794
TOTAL (I)	3799077	1363831	2435246	2282853
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2016550	20000	1996550	2150353
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	986924	69179	917745	781547
Autres créances	568547		568547	643285
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2000		2000	
Disponibilités	21953		21953	13435
Charges constatées d’avance	269107		269107	230327
TOTAL (II)	3865081	89179	3775902	3818946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7664158	1453010	6211148	6101800
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	495000		495000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	595474		595474	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-811122		-875446	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-92230		64324	
Subventions d’investissement	95279		47858	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	282402		327210	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40834			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40834			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2330777		2530188	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1625687		1607059	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	695287		435900	
Dettes fiscales et sociales	454678		538031	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	725103		585657	
Produits constatés d’avance (2)	56381		77754	
TOTAL (IV)	5887913		5774589	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6211148		6101800	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1911975		2314388	
Dont emprunts participatifs	1625687			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14680764	3092	14683856	13284917
Production vendue biens				
Production vendue services	1670801	159	1670960	1864976
Chiffres d’affaires nets	16351565	3251	16354816	15149893
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9169	7004
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109417	67189
Autres produits			11606	92
Total des produits d’exploitation (I)			16485008	15224179
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13014241	11601590
Variation de stock (marchandises)			208801	35178
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1511814	1657645
Impôts, taxes et versements assimilés			122299	102611
Salaires et traitements			1081188	1064648
Charges sociales			423652	412660
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97533	106643
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13855	47539
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2159	248
Total des charges d’exploitation (II) 			16475541	15028762
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9466	195417
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				302
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				302
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47926	69323
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47926	69323
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47926	-69021
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-38460	126396
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30842		13120	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11263		75966	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42105		89086	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8663		37207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			67638	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	87212		46378	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	95875		151223	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53770		-62137	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-66	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16527113		15313567	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16619342		15249243	
BENEFICE OU PERTE	-92230		64324	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1189151		18970
Total Immobilisations corporelles		2323855		178523
Total Immobilisations financières		35794		108250
Total Général		3548799		305743
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16660	1191461
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38806	2463572
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				144044
Total Général			55466	3799077
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	240514	23329		263843
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1025432	113362	38806	1099988
AMORTISSEMENTS Total Général	1265946	136691	38806	1363831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40834
Total Provisions pour risques et charges		40834		40834
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	75000		55000	20000
Sur comptes clients	55324	13855		69179
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	130324	13855	55000	89179
TOTAL GENERAL	130324	54689	55000	130013
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13855	55000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		40834		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37044		37044	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	986924	986924		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7457			
T. V. A.	12840	12840		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28815			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	516435	516435		
Charges constatées d’avance	269107			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1861622	1824578	37044	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1911975	1911975		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	418802	93062	306990	
Emprunts et dettes financières divers	2600	2600		
Fournisseurs et comptes rattachés	695287	695287		
Personnel et comptes rattachés	96653	96653		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124530	124530		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	203535	203535		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29959	29959		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1623087	1623087		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	725103	725103		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	56381	56381		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5887913	5562173	306990	18750
Emprunts souscrits en cours d’exercice	275000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72286			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27		33	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	27		33