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BILAN RC MARINE SERVICE MEDITERRANEE 2017 Siren 452739865				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	658413	240514	417899	183838
Fonds commercial	360519		360519	1548851
Autres immobilisations incorporelles	170219		170219	60980
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	861158	292869	568289	206578
Installations techniques, matériel et outillage industriels	697061	284964	412098	65433
Autres immobilisations corporelles	765635	447599	318036	164310
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30794		30794	15066
TOTAL (I)	3548799	1265946	2282853	2245056
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2225353	75000	2150353	2183559
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	836871	55324	781547	576188
Autres créances	643285		643285	630530
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13435		13435	119452
Charges constatées d’avance	230327		230327	135801
TOTAL (II)	3949270	130324	3818946	3645530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7498069	1396270	6101800	5890586
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	495000		495000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	595474		595474	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-875446		-826431	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64324		-49015	
Subventions d’investissement	47858		51121	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	327210		266149	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2530188		1908749	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1607059		1554610	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	435900		476250	
Dettes fiscales et sociales	538031		426176	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	585657		1162927	
Produits constatés d’avance (2)	77754		95725	
TOTAL (IV)	5774589		5624437	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6101800		5890586	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2314388		1634130	
Dont emprunts participatifs	1607059			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12030558	1254359	13284917	10198391
Production vendue biens				
Production vendue services	1842895	22081	1864976	1439576
Chiffres d’affaires nets	13873453	1276440	15149893	11637966
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7004	4252
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67189	130283
Autres produits			92	567
Total des produits d’exploitation (I)			15224179	11773068
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11601590	9457966
Variation de stock (marchandises)			35178	-395466
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1657645	1272598
Impôts, taxes et versements assimilés			102611	86213
Salaires et traitements			1064648	904436
Charges sociales			412660	326781
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106643	118669
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47539	2262
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			248	57776
Total des charges d’exploitation (II) 			15028762	11831235
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			195417	-58167
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			302	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			302	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69323	18210
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69323	18210
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69021	-18210
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			126396	-76377
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13120		140282	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	75966		158597	
Reprises sur provisions et transferts de charges			41214	
Total des produits exceptionnels (VII)	89086		340093	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37207		129012	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	67638		181539	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	46378		3714	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	151223		314265	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62137		25828	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-66		-1534	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15313567		12113162	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15249243		12162177	
BENEFICE OU PERTE	64324		-49015	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2011021		180400
Total Immobilisations corporelles		1333734		1029599
Total Immobilisations financières		15066		20728
Total Général		3359821		1230727
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		972270	30000	1189151
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39479	2323855
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35794
Total Général		972270	69479	3548799
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	217352	23162		240514
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	897413	129859	1841	1025432
AMORTISSEMENTS Total Général	1114765	153021	1841	1265946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	76973	40000	41973	75000
Sur comptes clients	47785	7539		55324
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	124758	47539	41973	130324
TOTAL GENERAL	124758	47539	41973	130324
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47539		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30794			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	836871			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	632			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	47893			
T. V. A.	21252			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34256			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	539252			
Charges constatées d’avance	230327			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1741276	1710482	30794	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2314388	2314388		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	215800	157914	57886	
Emprunts et dettes financières divers	2650	2650		
Fournisseurs et comptes rattachés	435900	435900		
Personnel et comptes rattachés	113855	113855		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136705	136705		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	250085	250085		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37386	37386		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1604409	1604409		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	585657	585657		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	77754	77754		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5774589	5716703	57886	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56403			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	33