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BILAN RC MARINE SERVICE MEDITERRANEE 2016 Siren 452739865				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	401190	217352	183838	62613
Fonds commercial	1548851		1548851	1204385
Autres immobilisations incorporelles	60980		60980	60980
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	486316	279738	206578	219709
Installations techniques, matériel et outillage industriels	325373	259940	65433	213113
Autres immobilisations corporelles	522045	357735	164310	128731
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				7622
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15066		15066	8331
TOTAL (I)	3359821	1114765	2245056	1905485
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2260531	76973	2183559	1601383
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	623973	47785	576188	603734
Autres créances	630530		630530	316980
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119452		119452	133876
Charges constatées d’avance	135801		135801	34682
TOTAL (II)	3770288	124758	3645530	2690655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7130109	1239523	5890586	4596140
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	495000		1033062	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	595474		380094	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-826431		-845828	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-49015		-590110	
Subventions d’investissement	51121		54384	
Provisions réglementées			5372	
TOTAL (I)	266149		36974	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	274618		79410	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1554610		1518250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	476250		527159	
Dettes fiscales et sociales	426176		534040	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1162927		280524	
Produits constatés d’avance (2)	95725		72760	
TOTAL (IV)	5624437		4559167	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5890586		4596140	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10184831	13560	10198391	5319523
Production vendue biens				
Production vendue services	1439576		1439576	1401555
Chiffres d’affaires nets	11624406	13560	11637966	6721079
				
Production stockée				
Production immobilisée				66370
Subventions d’exploitation			4252	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			130283	49425
Autres produits			567	73
Total des produits d’exploitation (I)			11773068	6836947
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9457966	5317437
Variation de stock (marchandises)			-395466	-562865
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1272598	1053230
Impôts, taxes et versements assimilés			86213	77128
Salaires et traitements			904436	1008492
Charges sociales			326781	363232
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118669	108069
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2262	81106
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57776	175
Total des charges d’exploitation (II) 			11831235	7446004
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58167	-609057
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3023
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3023
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18210	20867
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18210	20867
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18210	-17844
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-76377	-626901
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	140282		26951	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	158597		16977	
Reprises sur provisions et transferts de charges	41214		5358	
Total des produits exceptionnels (VII)	340093		49286	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	129012		4980	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	181539		2423	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3714		5358	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	314265		12761	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25828		36525	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1534		-266	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12113162		6889256	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12162177		7479366	
BENEFICE OU PERTE	-49015		-590110	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	80014		133277	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1533603		477418
Total Immobilisations corporelles		1452249		100245
Total Immobilisations financières		22689		
Total Général		3008541		577663
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2011021
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			218760	1333734
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7622	15066
Total Général			226382	3359821
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	198002	19350		217352
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	835315	99319	37221	897413
AMORTISSEMENTS Total Général	1033317	118669	37221	1114765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	5372	3714	9086	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	32128		32128	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	136069	10032	10127	76973
Sur comptes clients	88737	4193	45145	47785
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	256933	14225	87400	124758
TOTAL GENERAL	262305	17939	96486	124758
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2262	114273	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3714	41214	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15066			
Clients douteux ou litigieux	95385			
Autres créances clients	528588			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3763			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51756			
T. V. A.	29843			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34991			
Charges constatées d’avance	135801			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1405370	1390304	15066	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1634231	1634231		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	274518	58293	213262	
Emprunts et dettes financières divers	2650	2650		
Fournisseurs et comptes rattachés	476250	476250		
Personnel et comptes rattachés	83590	83590		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106547	106547		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	183722	183722		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52318	52318		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1551960	1551960		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1162927	1162927		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	95725	95725		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5624437	5408212	213262	2962
Emprunts souscrits en cours d’exercice	246888			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58649			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel