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BILAN PHARMACIE DE SAINT JACQUES 2018 Siren 452716095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66659	16945	49714	53694
Fonds commercial	2816460		2816460	2816460
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	169651	152125	17526	
Autres immobilisations corporelles	336668	262288	74380	80609
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1679		1679	1679
Créances rattachées à des participations	42652		42652	4075
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	490		490	490
TOTAL (I)	3434260	431358	3002902	2957007
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	295635		295635	287383
Avances et acomptes versés sur commandes	390		390	913
Clients et comptes rattachés	23093		23093	9352
Autres créances	72362		72362	48748
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	304592		304592	212845
Charges constatées d’avance	5236		5236	3819
TOTAL (II)	701307		701307	563060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4135567	431358	3704209	3520067
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1400000		1400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40649		29535	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1469965		1258802	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184346		222277	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3094961		2910614	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49750		89905	
Emprunts et dettes financières divers (4)	93387		93739	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	321356		302287	
Dettes fiscales et sociales	141117		118413	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	228		974	
Produits constatés d’avance (2)	3410		4135	
TOTAL (IV)	609248		609453	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3704209		3520067	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	598033		560016	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			506	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3671582		3671582	3674485
Production vendue biens				
Production vendue services	74051		74051	70075
Chiffres d’affaires nets	3745633		3745633	3744560
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6332	18910
Autres produits			1246	331
Total des produits d’exploitation (I)			3754211	3764800
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2476300	2475094
Variation de stock (marchandises)			-8252	-2699
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3060	1676
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			259923	248798
Impôts, taxes et versements assimilés			26642	25300
Salaires et traitements			530025	490449
Charges sociales			176412	162773
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33953	27864
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1342	1218
Total des charges d’exploitation (II) 			3499405	3430473
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			254806	334328
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8991	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8991	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			554	7975
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			554	7975
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8437	-7975
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			263243	326352
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3705		142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8318		9018	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12023		9160	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12023		-9160	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66874		94916	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3763202		3764800	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3578855		3542524	
BENEFICE OU PERTE	184346		222277	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24687		12480	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6332		18910	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	29024		28496	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2883119		
Total Immobilisations corporelles		478324		62071
Total Immobilisations financières		6244		38577
Total Général		3367688		100648
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2883119
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34076	506319
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44821
Total Général			34076	3434260
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12965	3980		16945
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	397716	29973	13276	414413
AMORTISSEMENTS Total Général	410681	33953	13276	431358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	42652	42652		
Prêts				
Autres immobilisations financières	490	490		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23093			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12530			
Impôts sur les bénéfices	45165			
T. V. A.	4636			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7288			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2693			
Charges constatées d’avance	5236			
TOTAL ETAT DES CREANCES	143833	143833		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	313	313		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49438	38223	11215	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	321356	321356		
Personnel et comptes rattachés	65631	65631		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64876	64876		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9413	9413		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1197	1197		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	93387	93387		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	228	228		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3410	3410		
TOTAL – ETAT DES DETTES	609248	598033	11215	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38032			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	46750		36000	
Location, charges locatives et de copropriété	79129		79250	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32100		37885	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	101943		95663	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	259923		248798	
Taxe professionnelle	8583		8608	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18059		16692	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26642		25300	
Montant de la TVA. collectée	223106		220498	
Total TVA. déductible sur biens et services	175332		169213	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10