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BILAN PHARMACIE DE SAINT JACQUES 2016 Siren 452716095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66659	8985	57674	
Fonds commercial	2816460		2816460	2816460
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	159000	158749	251	1068
Autres immobilisations corporelles	280551	215083	65468	77241
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1679		1679	
Créances rattachées à des participations	960		960	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	490		490	490
TOTAL (I)	3325799	382817	2942982	2895259
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	284685		284685	272022
Avances et acomptes versés sur commandes	912		912	907
Clients et comptes rattachés	17286		17286	14475
Autres créances	78316		78316	30101
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	151830		151830	192106
Charges constatées d’avance	9685		9685	6198
TOTAL (II)	542715		542715	515809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3868514	382817	3485697	3411068
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1400000		1400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17334		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1026984		711895	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	244020		331673	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2688337		2444318	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	289282		519654	
Emprunts et dettes financières divers (4)	98229		94095	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	295036		250413	
Dettes fiscales et sociales	112278		102589	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	2535			
TOTAL (IV)	797359		966750	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3485697		3411068	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	711181		678320	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3746782		3746782	3748647
Production vendue biens				
Production vendue services	55712		55712	79081
Chiffres d’affaires nets	3802494		3802494	3827727
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3620	809
Autres produits			2632	271
Total des produits d’exploitation (I)			3808746	3828808
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2516250	2539684
Variation de stock (marchandises)			-12662	-5086
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			729	527
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			270205	195797
Impôts, taxes et versements assimilés			27733	22700
Salaires et traitements			455664	415618
Charges sociales			154662	140482
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25556	23726
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1007	8196
Total des charges d’exploitation (II) 			3439145	3341645
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			369601	487162
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10488	18753
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10488	18753
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10488	-18753
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			359113	468410
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			24844	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			24844	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	585		7297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9547		7646	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10132		14943	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10132		9901	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104961		146638	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3808746		3853652	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3564726		3521979	
BENEFICE OU PERTE	244020		331673	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12252		9330	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3620		809	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	28232		25427	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2823460		59659
Total Immobilisations corporelles		428570		10981
Total Immobilisations financières		490		2639
Total Général		3252520		73279
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2883119
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				439551
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3129
Total Général				3325799
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7000	1985		8985
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	350260	23571		373832
AMORTISSEMENTS Total Général	357260	25556		382817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	960	960		
Prêts				
Autres immobilisations financières	490	490		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17286			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8312			
Impôts sur les bénéfices	55580			
T. V. A.	4023			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7899			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2252			
Charges constatées d’avance	9685			
TOTAL ETAT DES CREANCES	106737	106737		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	851	851		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	288431	202252	86178	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	295036	295036		
Personnel et comptes rattachés	53712	53712		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51096	51096		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6287	6287		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1182	1182		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	98229	98229		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2535	2535		
TOTAL – ETAT DES DETTES	797359	711181	86178	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	229921			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30000		30000	
Location, charges locatives et de copropriété	91149		56722	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54045		28511	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	95012		80564	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	270205		195797	
Taxe professionnelle	8933		9094	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18800		13606	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27733		22700	
Montant de la TVA. collectée	223213		295974	
Total TVA. déductible sur biens et services	175884		168273	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		9