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BILAN MER ET VACANCES 2018 Siren 452716731				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1906		1906	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	216812	210017	6795	
Autres immobilisations corporelles	24198	14393	9805	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80		80	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36000		36000	
TOTAL (I)	278996	224410	54585	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	79		79	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	82635	14758	67877	
Autres créances	165965		165965	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	521		521	
Charges constatées d’avance	6563		6563	
TOTAL (II)	255763	14758	241005	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	534759	239168	295591	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			1	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33961			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	83961			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	173			
Emprunts et dettes financières divers (4)	31950			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86938			
Dettes fiscales et sociales	34912			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9780			
Produits constatés d’avance (2)	47876			
TOTAL (IV)	211630			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	295591			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	211630			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	89			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2994		2994	
Production vendue biens				
Production vendue services	268067		268067	
Chiffres d’affaires nets	271060		271060	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			310	
Autres produits			17	
Total des produits d’exploitation (I)			271387	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1352	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			387	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			181130	
Impôts, taxes et versements assimilés			10065	
Salaires et traitements			27546	
Charges sociales			6282	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20098	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2392	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			315	
Total des charges d’exploitation (II) 			249568	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21820	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			911	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			911	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			86	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			825	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22644	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5683			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	289298			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	255337			
BENEFICE OU PERTE	33961			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14061			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	310			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	292			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1906		
Total Immobilisations corporelles		235743		6817
Total Immobilisations financières		105140		
Total Général		342789		6817
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1906
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1550	241010
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			69060	36080
Total Général			70610	278996
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	205862	20098	1550	224410
AMORTISSEMENTS Total Général	205862	20098	1550	224410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12366	2392		14758
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12366	2392		14758
TOTAL GENERAL	12366	2392		14758
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2392		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36000		36000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	82635	82635		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	699	699		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16713	16713		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	92654	92654		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55900	55900		
Charges constatées d’avance	6563	6563		
TOTAL ETAT DES CREANCES	291163	255163	36000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	173	173		
Emprunts et dettes financières divers	31950	31950		
Fournisseurs et comptes rattachés	86938	86938		
Personnel et comptes rattachés	7475	7475		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4196	4196		
Impôts sur les bénéfices	3926	3926		
T.V.A.	13278	13278		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6038	6038		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9780	9780		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	47876	47876		
TOTAL – ETAT DES DETTES	211630	211630		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16029			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	3337			
Engagement de crédit-bail mobilier	36762			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4752			
Location, charges locatives et de copropriété	80408			
Personnel extérieur à l’entreprise	10741			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	475			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	84754			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	181130			
Taxe professionnelle	2771			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7294			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10065			
Montant de la TVA. collectée	22847			
Total TVA. déductible sur biens et services	28720			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1